Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD během úterý dál klesal, ačkoli konkrétní příčiny zůstávají nejasné. Je třeba poznamenat, že pár prochází v posledních týdnech korekcí, byť nestoupá konzistentně. Při aktualizaci lokálních maxim se ale pohybuje nahoru, byť velmi slabě. Pokles po odrazu od úrovně 1,0673 může tedy klidně být odrazem v rámci probíhající vzestupné korekce. V tuto chvíli nelze dospět k definitivnímu závěru ohledně obnovení klesajícího trendu. Zvlášť proto, že tento týden už bylo zveřejněno značné množství důležitých ekonomických údajů a zasedání Federálního rezervního systému skončilo teprve před hodinou. Ve zbývajících dvou dnech tohoto týdne bude významných událostí stejně tolik, ne-li ještě víc. Do pondělí by tedy pár mohl být daleko od současných úrovní. Dnešní ekonomické údaje ze Spojených států přinesly zklamání, ale ne velké, takže dolaru nezabránily, aby v průběhu dne posiloval.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M bylo dnes vygenerováno několik dobrých obchodních signálů. Volatilita nebyla zvlášť vysoká, ale cenové úrovně si vedly mimořádně dobře. První prodejní signál se objevil kolem úrovně 1,0568, načež cena klesla na úroveň 1,0526 a odrazila se zpět. Prodejní pozice měly být zavřeny se ziskem asi 20 bodů a mohly být otevřeny long pozice. V následujících hodinách se pár vrátil na úroveň 1,0586, od které se také odrazil. Bylo možné dosáhnout dalších 20 bodů zisku a následně otevřít short pozice. Během nadcházejících hodin se pár vrátil na úroveň 1,0526 a vedl si podle očekávání. To by byl vhodný okamžik pro úplné opuštění trhu, zvlášť s ohledem na nadcházející zasedání Federálního rezervního systému. Celkem bylo možné získat 60 bodů.
Tipy na čtvrteční obchodování:
V časovém rámci 1H se pár usadil pod vzestupnou trendovou linií, což naznačuje, že cesta dolů je volná. Ačkoli jsme pokles kotací očekávali už na konci minulého týdne, trh je v současnosti velmi citlivý na fundamentální a makroekonomické faktory. Proto bychom se nedivili, kdyby začal další cyklus vzestupné korekce. Pro zítřejší časový rámec 5M berte v úvahu následující úrovně: 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835. Jakmile se cena pohne o 15 bodů požadovaným směrem, lze na breakeven nastavit stop loss. Ve čtvrtek budou zveřejněny finální hodnoty PMI ve výrobním sektoru Evropské unie a Německa. Nejedná se o klíčové údaje. Spojené státy zveřejní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které také nejsou příliš významné. Za zmínku stojí zasedání Bank of England, jehož výsledky také mohou ovlivnit euro.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů od sebe), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22 a 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
