Analýza středečních obchodů:GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD v závěru třetího obchodního dne tohoto týdne znovu otestoval klíčovou úroveň 1,2107. Zajímavé je, že tato úroveň byla několikrát porušena, ale cena se vždy vrátila a usadila se nad ní. Pár nedokázal zahájit novou vzestupnou korekci, která by byla logická. Nedávná cenová aktivita v posledních týdnech ve výsledku čím dál víc připomíná obchodování do strany v určitém pásmu, běžně známé jako "flat" obchodování. Pár měl dnes příležitost zahájit nový korekční cyklus, protože makroekonomické údaje z USA byly slabší, než se očekávalo. Index ISM pro zpracovatelský průmysl se nečekaně propadl o 4 body a dostal se pod klíčovou úroveň 50. Zpráva ADP o zaměstnanosti navíc také nesplnila prognózy. Pouze zpráva JOLTs o počtu volných pracovních míst mírně předčila očekávání, takže se jednalo o dva negativní indikátory oproti jednomu pozitivnímu. Dolar měl šanci na pokles, ale trh ji nevyužil. Za zvláštní zmínku stojí fakt, že Federální rezervní systém ponechal úrokové sazby beze změny – jak se očekávalo.
GBP/USD v grafu 5M
Ve středu přinesl 5minutový časový rámec jen několik obchodních signálů, přičemž cenová akce většinou připomínala obchodování do strany, resp. "flat". První nákupní signál se vytvořil až na začátku americké obchodní seance v důsledku odrazu od zóny 1,2089–1,2107. Následoval rychlý růst, vyvolaný do značné míry slabými ekonomickými údaji ze Spojených států, a cena dosáhla úrovně 1,2164. Zde měli obchodníci uzamknout zisky z long pozic, které jim vynesly 30 bodů. Odrazu od úrovně 1,2164 mohli obchodníci využít k otevření short pozic, které by jim také vynesly 20 bodů, protože cena během několika následujících hodin klesla zpět na úroveň 1,2107.
Tipy na čtvrteční obchodování:
V časovém rámci 1H pro pár GBP/USD jsme očekávali nový vzestupný korekční cyklus, ale ten předchozí skončil předčasně a nový teprve začne. Pár by mohl okamžitě obnovit sestupný trend, ale stále máme pocit, že korekce neskončila. Už popáté se nepodařilo udržet pokles páru na úrovni 1,2107, jenže ani po průrazu této úrovně pokles nepokračoval. Tento týden by podle nás mohl přijít nový cyklus růstu v rámci korekce, pokud fundamentální a makroekonomické pozadí nebudou pro libru nepříznivé. V zítřejším časovém rámci 5M jsou tyto klíčové úrovně: 1,1992–1,2010, 1,2052, 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372–1,2394, 1,2457–1,2488, 1,2544, 1,2605–1,2620, 1,2653 a 1,2688. Pokud se cena po otevření obchodu posune o 20 bodů požadovaným směrem, nastavte stop loss na breakeven. Bank of England oznámí ve čtvrtek své rozhodnutí o sazbách, zatímco ve Spojených státech se očekává jen jedna méně významná zpráva. Směr trhu bude do značné míry záviset na rétorice guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho a na výsledku hlasování o sazbách.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů od sebe), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
