Analýza GBP/USD, graf 5M
Měnový pár GBP/USD v průběhu pátku nadále vykazoval smíšené pohyby s nízkou volatilitou. Kotace opět reagovaly s linií Senkou Span B, která ve větší míře klesala směrem k ceně, než aby cena stoupala k ní. Nicméně britská libra proti předchozímu poklesu provedla 50% korekci, v jejímž rámci nakonec opustila boční kanál. Flat trend tedy skončil a můžeme očekávat pohyb směrem dolů. Otázkou je, zda je trh připraven na trend, a na základě toho, co jsme pozorovali v minulém týdnu, je těžké určit, kdy trend začal.
Tento týden se však cena může odrazit od linie Senkou Span B a pokračovat v pohybu směrem dolů. Úskalí spočívá v tom, že ekonomické zprávy tohoto týdne a fundamentální pozadí mohou podpořit libru namísto dolaru. Tento týden se můžeme těšit na projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, inflační zprávy z Velké Británie a USA a také na nespočet sekundárních zpráv a projevů. Vzhledem k tomu, že trh očekává, že zpráva o inflaci ve Velké Británii vykáže zvýšení hodnoty, předpokládáme, že libra tento týden vzroste. Jedná se však pouze o prognózu; inflace může stejně tak zpomalit, což bude na libru vyvíjet tlak.
V pátek nedošlo ve Spojeném království ani v USA k žádným významným událostem. Pár strávil celý den kolem pásma 1,2605–1,2620, které před týdnem sloužilo jako spodní hranice bočního kanálu. Nyní ji trh jednoduše ignoruje a odmítá obchodovat. Formálně byly kolem této oblasti vygenerovány dva nákupní signály, ale nemělo smysl na ně reagovat, protože linie Senkou Span B byla o 24 pipsů výše.
Zpráva COT:
Zprávy COT o britské libře ukázaly býčí tendenci. Podle poslední zprávy o britské libře otevřela nekomerční skupina 6 400 nákupních kontraktů a 6 100 krátkých kontraktů. V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků za týden zvýšila o 300 kontraktů. Velikost čisté pozice naznačuje, že se počet dlouhých pozic nesnížil, takže zpráva COT nenaznačuje, že by libra začala výrazně klesat. Fundamentální pozadí stále neposkytuje důvody pro dlouhodobé nákupy britské měny, ale nemůžeme potvrdit, že by to podporovalo pohyb směrem dolů.
Skupina nekomerčních obchodníků má v současné době celkem 83 900 nákupních kontraktů a 49 500 prodejních kontraktů. Vzhledem k tomu, že zprávy COT v tuto chvíli neposkytují přesnou předpověď chování trhu, musíme věnovat velkou pozornost technickému obrazu a ekonomickým zprávám. Technická analýza naznačuje, že existuje možnost, že by libra mohla vykázat výrazný pohyb směrem dolů, a již delší dobu jsou také ekonomické zprávy ve Spojených státech výrazně silnější než ve Velké Británii, což však dolaru neprospívá.
Analýza GBP/USD, graf 1H
Na hodinovém grafu (1H) se měnový pár GBP/USD již neobchoduje v bočním kanálu a může být na cestě k vytvoření klesajícího trendu. V poslední době však vidíme, že trh s prodejem libry nijak nepospíchá. Doufejme, že se jedná o dočasnou situaci. Tento týden budou mít obchodníci přístup k mnoha zprávám, takže můžeme očekávat silnější pohyby.
Vzhledem k tomu, že poslední fáze růstu (na 24hodinovém časovém rámci) trvala několik měsíců, existuje možnost, že libra bude ještě několik měsíců klesat. Cíle na úrovni 1,18–1,20 USD se zdají být realistické, protože libře v současné době chybí fundamentální a makroekonomická podpora. Pokud by pár překonal linii Senkou Span B, pak by libra mohla pokračovat v růstu s cílovou úrovní 1,2726 USD. Pokud pár konsoliduje pod kritickou linií, budeme uvažovat o prodeji s cílovou úrovní 1,2516 USD.
12. února doporučujeme sledovat tyto důležité úrovně: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981–1,2987. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2644) a Kijun-sen (1,2585). Nezapomeňte si nastavit příkaz stop-loss, abyste byli breakeven v případě, že by se cena posunula v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, a proto je třeba k tomu při určování obchodních signálů přihlížet.
V pondělí promluví Bailey. Jelikož se tak stane ještě před zveřejněním zprávy o inflaci, neočekáváme, že by Bailey sdělil nové informace. Nicméně trh se může chytit jakéhokoli náznaku změn v měnové politice, takže by mohla následovat reakce.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou čáry indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické obrazce;
Indikátor 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
Indikátor 2 na grafech COT je čistá velikost pozice pro skupinu nekomerčních obchodníků.
