V pátek byl vygenerován jen jeden signál ke vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a uvidíme, k čemu došlo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0797 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Pár EUR/USD totiž klesl k oblasti 1,0797, ale žádný falešný průraz ani test této úrovně jsem nezaznamenal. V první polovině dne se proto neobjevily žádné signály ke vstupu na trh. Průraz a reverzní test úrovně 1,0829 odpoledne vytvořily buy signál, ale euro vzrostlo jen o zhruba 17 pipů, protože volatilita na konci dne a týdne výrazně klesla.
Co je potřeba k otevření long pozic na páru EUR/USD
Dnes nemáme žádné důležité statistiky z eurozóny. Kromě údajů o indikátoru důvěry investorů od společnosti Sentix pro eurozónu nemáme k dispozici nic, co by mohlo ovlivnit volatilitu trhu. Očekávám proto pokračování pátečního trendu. Býci se pokusí dostat nad horní hranici bočního kanálu. V případě poklesu páru EUR/USD a negativní reakce na ekonomická data budu aktivní po falešném průrazu v oblasti nejbližšího supportu 1,0829. Bude se jednat o vhodnou situaci pro nákup v očekávání dalšího trvalejšího růstu eura k úrovni 1,0856. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů vyústí v nový býčí trend a dá šanci na nákup při růstu k úrovni 1,0886. Nejzazším cílem bude maximum 1,0931, kde vyberu zisk. Pokud pár EUR/USD klesne a v oblasti spodní hranice bočního kanálu 1,0829 nebude žádná aktivita, prodejní tlak na euro zesílí a povede k většímu poklesu s možností aktualizace spodní hranice bočního kanálu 1,0797. Vstup na trh zde plánuji až po vytvoření falešného průrazu. Long pozice budu otevírat okamžitě při poklesu z hladiny 1,0763 s tím, že budu mít na paměti intradenní vzestupnou korekci o 30–35 pipů.
Co je potřeba k otevření short pozic na páru EUR/USD
Medvědi si v pátek nedokázali udržet kontrolu nad trhem a teď se musí hodně snažit, aby ceně zabránili opustit boční kanál. Slabé statistiky a neúspěšná konsolidace nad úrovní 1,0856 jsou vhodným předpokladem pro prodej s vyhlídkou na aktualizaci hladiny 1,0829, tedy středu bočního kanálu. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako reverzní test zespodu nahoru, poskytnou další prodejní příležitost při poklesu ceny k hladině 1,0797. Trh v důsledku toho znovu ovládnou prodejci. Nejzazším cílem bude minimálně hladina 1,0763, kde vyberu zisky. Pokud bude EUR/USD v první polovině dne stoupat a pokračovat v pátečním trendu a medvědi se neobjeví na hladině 1,0856, udrží si kupci náskok tím, že opustí kanál. V tom případě odložím prodej až do otestování další rezistence 1,0886. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od hladiny 1,0931, přičemž budu mít na paměti sestupnou korekci o 30–35 pipů.
COT report z 20. února ukázal nárůst long pozic a prudký pokles short pozic. Výroky tvůrců měnové politiky ECB zřejmě měly svůj vliv a změnily rovnováhu obchodních sil. Prodejců je ale stále mnohem víc, ačkoli pro kupce rizikových aktiv je to docela dobrá zpráva – zvlášť s ohledem na rétoriku Federálního rezervního systému, která zůstává jestřábí. COT report ukázal, že nekomerční long pozice vzrostly o 2 346 na počet 213 194, zatímco nekomerční short pozice okamžitě klesly o 12 832 na počet 145 178. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 48.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Instrument se obchoduje nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem. To ukazuje na další růst páru EUR/USD.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu
Bollingerova pásma
Pokud bude pár EUR/USD klesat, bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0815.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
