V pátek bylo vygenerováno několik signálů ke vstupu na trh. Pohledem na graf 5M zjistíme, k čemu vlastně došlo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,2612 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Měnový pár opravdu klesl, ale na test ani falešný průraz nikdy nedošlo. Nebylo možné najít vhodné body pro vstup na trh. Falešný průraz úrovně 1,2612 odpoledne vygeneroval signál k nákupu libry. Měnový pár GBP/USD ve výsledku vzrostl o 30 pipů. Prodejci ubránili hladinu 1,2649 a umožnili nám tak zachytit vhodný vstupní bod k prodeji. Po sestupné korekci o 15 pipů se ale poptávka po libře vrátila.
Co je potřeba k otevření long pozic na páru GBP/USD
Velmi slabé údaje o výrobní aktivitě v USA se na konci minulého týdne staly katalyzátorem růstu britské libry. Libra této situace využila a rozvinula nový medvědí trend. Ekonomický kalendář pro Velkou Británii je prázdný, takže kupci to budou mít těžké. Pokud instrument klesne, budu jednat až po falešném průrazu v oblasti nejbližšího supportu 1,2636, který se vytvořil v pátek. Uvedené poskytne vhodný vstupní bod na long pozice v naději na oživení ceny k úrovni 1,2678, kde budou mít kupci pravděpodobně vážné problémy. Průraz a konsolidace nad tímto pásmem posílí poptávku po libře a otevře cestu k úrovni 1,2706, což posílí pozici býků v očekávání nového býčího trendu. Nejzazším cílem bude maximum 1,2741, kde se chystám vybrat zisky. Podle scénáře, ve kterém pár GBP/USD klesne a býci nebudou na úrovni 1,2636 aktivní, se libra šterlinků může znovu výrazně propadnout a trh ovládnou prodejci. V tom případě potvrdí správné místo pro vstup na trh jen falešný průraz v oblasti dalšího supportu 1,2600. Plánuji okamžitý nákup páru GBP/USD při poklesu z minima 1,2581 a pamatuji při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů.
Co je potřeba k otevření short pozic na páru GBP/USD
Medvědi v pátek dělali vše pro to, aby prodloužili klesající trend, ale slabé údaje o výrobě v USA změnily tržní sentiment. Dnes bych se rád ujistil o přítomnosti medvědů na trhu. Falešný průraz úrovně 1,2678 by k tomu byl skvělým důvodem. Povede k prodeji s cílem sestupné korekce a poklesu k supportu kolem úrovně 1,2636, kde se nacházejí klouzavé průměry podporující kupce. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zasadí pozicím býků další ránu, povede k aktivaci stop příkazů a otevře cestu k hladině 1,2600, kde očekávám výskyt velkých kupců. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2581, kde budou vybírat zisky. Pokud pár GBP/USD poroste a na úrovni 1,2678 nebude aktivita, kupci znovu získají sebevědomí v očekávání nového vzestupného trendu. V tom případě odložím prodej až na falešný průraz hladiny 1,2706. Pokud ani tam nedojde k poklesu, budu pár GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od úrovně 1,2741 a pamatovat při tom na intradenní sestupnou korekci o 30–35 pipů.
COT report z 20. února ukázal nárůst short pozic a pokles long pozic. Nedávné výroky politiků z Bank of England, že úrokové sazby by mohly být sníženy, i když inflace nedosáhne cílových 2,0 %, se v tomto COT reportu zjevně neodrážejí. Nemá proto smysl přikládat tomu vážnost. Libra šterlinků přesto dál roste, i když, jak ukazují poslední údaje, její růst může kdykoli skončit, zvlášť při jestřábí rétorice Federálního rezervního systému. Poslední COT report uvedl, že nekomerční long pozice klesly o 2 934 na počet 87 602, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 1 217 na počet 41 290. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 2 351 pozic.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Instrument se obchoduje pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem. Toto ukazuje na další pokles páru GBP/USD.
Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu
Bollingerova pásma
Pokud pár GBP/USD klesne, bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2625 působit jako podpora.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
