Analýza makroekonomických zpráv:
Na pátek je naplánována celá řada makroekonomických událostí a některé z nich jsou velmi důležité. Vzhledem k současnému sentimentu na trhu si ale nejsme jisti, zda trh jakoukoli z dnešních informací vůbec potřebuje. Euro a libra rostou téměř každý den. Volatilita zůstává nízká, ale oba páry stoupají téměř bez poklesu. Makroekonomické a fundamentální události z posledních dvou dnů navíc euro ani libru nepodpořily. Do středy se nestalo vůbec nic. Současné makroekonomické pozadí má tedy poněkud formální charakter.
Dnes bude zveřejněna zpráva o průmyslové výrobě v Německu a později během dne revize míry růstu HDP v eurozóně. Pokud se skutečné hodnoty nebudou výrazně lišit od prognózy, nečekáme silné reakce trhu. Investoři budou pozorně sledovat únorovou zprávu o americkém trhu práce včetně údajů o počtu zaměstnanců mimo zemědělství a míře nezaměstnanosti, ale ani silné údaje nezaručují solidní zisky pro dolar.Analýza fundamentálních událostí:
Dnes nás nečekají žádné fundamentální události. Tento týden vystoupili předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell a prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Upřímně, bylo by lepší, kdyby se tak nestalo. Obecně vzato, Powell ani Lagardeová neposkytli trhu žádné nové informace, ale trh si z nějakého důvodu jejich projevy vyložil jako medvědí signály pro dolar, takže se ho najednou zbavoval. Tyto pohyby postrádaly jakoukoli logiku. Nové projevy proto teď nemají takový význam – trh jednoduše nakupuje euro a libru.
Obecný závěr:
V pátek byste se měli soustředit na zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělství a nezaměstnanosti ve Spojených státech. Řekneme to ale ještě jednou: i když budou tyto zprávy lepší, než trh očekával, nelze zaručit růst dolaru. Možná by to mohlo tlačit oba páry k ústupu, ale to neznamená, že začne sestupný trend. Tržní sentiment je rozhodně býčí.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
