Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD v pondělí znovu vykazoval velmi nízkou volatilitu. Pásmo od denního minima k maximu bylo pouhých 40 pipů. Nečekali jsme tedy spolehlivé obchodní signály ani příležitosti k zisku z žádného obchodu. Už jsme upozorňovali, že nás čeká pravděpodobně další "nudné pondělí" a že zpráva o inflaci v eurozóně nevyvolá na trhu žádné emoce. Jak jsme očekávali, druhý odhad evropské inflace se od prvního nelišil, protože zůstal na úrovni 2,6 % ročně.
Euro proto před zasedáním Federálního rezervního systému pozvolna klesá. Domníváme se, že jediným logickým postupem je pokles páru. Jednotná měna zůstává nepřiměřeně drahá, protože očekávání týkající se sazeb Fedu se dál zpřísňují, zatímco očekávání týkající se sazeb Evropské centrální banky slábnou. Teď je jasné, že obě centrální banky začnou s uvolňováním politiky přinejlepším v červnu. V nejhorším případě začne Fed se snižováním sazeb mnohem později. Připomeňme, že na začátku roku se čekal opak, což přispělo k růstu eura.EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M byly vygenerovány dva obchodní signály. Nejprve pár prorazil pásmo 1,0888–1,0896 ve směru nahoru a pak dolů. V prvním případě se nedokázal posunout zamýšleným směrem ani o 10 pipů. Ve druhém případě byl pohyb sice silnější, ale vše, co začínající obchodníci mohli na tomto obchodu vydělat, bylo pouhých 10 pipů. Ještě jednou připomínám, že pokud je volatilita nízká, je nepravděpodobné, že bychom na nějakých obchodních signálech vydělali.
Tipy na úterní obchodování:
Pár EUR/USD se v hodinovém grafu začal pohybovat dolů a nám nezbývá než doufat, že dolar tentokrát poroste. Od eura stále očekáváme zřetelný pokles, který by podle našeho názoru měl nějakou dobu trvat. Předpokládáme, že býčí korekce, která trvala více než měsíc, konečně skončila. Pokud to tak opravdu je, vytvoří se nový klesající trend. Nezapomeňte, že euru stále chybí významné faktory, které by mohly podpořit jeho růst.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0855, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. V úterý je kalendář událostí v eurozóně prázdný, zatímco USA zveřejní sekundární zprávy o trhu s nemovitostmi. Výrazné reakce na ně neočekáváme. Zítra ale budou oznámeny výsledky zasedání FOMC, takže volatilita se může začít postupně zvyšovat.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
