Analýza makroekonomických zpráv:
Úterní nabídka makroekonomických událostí je prakticky nulová. Pozornost lze věnovat údajům z amerického trhu s bydlením. Jedná se o zprávy o počtu zahájených staveb a vydaných stavebních povolení. Tyto údaje ale považujeme za druhořadé, takže neočekáváme, že by na ně trh reagoval.
Kromě toho budou v Německu a Evropské unii zveřejněny indexy ekonomického sentimentu institutu ZEW, ale i tyto zprávy jsou méně významné. Domníváme se, že reakce trhu na údaje z Evropy a USA může být maximálně okolo 20 pipů.
Analýza fundamentálních událostí:
Z úterních fundamentálních událostí vyniká jen projev viceprezidenta Evropské centrální banky Luise de Guindose. Už jsme ale zmínili, že trh aktuálně nečeká od představitelů ECB žádné důležité a nové informace. Zasedání ECB se už konalo a Christine Lagardeová poskytla trhu všechny potřebné a důležité informace. Investoři minulý týden odbyli několik projevů. Trh usoudil, že pokud nedojde k ničemu nečekanému, budou sazby ECB poprvé sníženy v červnu, a žádná zpráva v současnosti nenaznačuje opak.
Obecný závěr:
Očekáváme, že oba instrumenty dnes budou pokračovat v příslušných klesajících pohybech, ale zároveň předpokládáme nízkou volatilitu. Oba měnové páry mohou prodloužit klesající pohyb jen na základě technické analýzy, ale pokud se instrument posune pouze o 20–30 pipů, těžko můžeme očekávat zisky. Silné obchodní signály a příležitosti k zisku můžeme očekávat, jen když je volatilita na střední nebo vysoké úrovni. Jedinou nadějí je to, že trh se začne s předstihem připravovat na zasedání Federálního rezervního systému a Bank of England. Pak začne volatilita pozvolna stoupat už dnes.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
