Analýza EUR/USD, graf 5M
EUR/USD si ve středu udržel klesající trend, ale pár opět vykazoval velmi slabou volatilitu a pohyb. Pohyby po výsledcích zasedání Federálního rezervního systému nebudeme brát v úvahu. Trh obchodoval impulzivně a bude trvat nějaký čas, než se uklidní. Pohyby po zasedání Fedu bychom v celkové technické analýze ani neměli uvažovat, protože se často vymykají celkovému obrazu. Proto analýzu zasedání Fedu provedeme až dnes večer.
Včera k žádné volatilitě nedošlo. Euro kleslo po projevu prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde, ve kterém uvedla, že současný dezinflační proces je v plném proudu, ale opět se jedná jen o několik desítek pipsů, ne více. Cena se nachází výrazně pod trendovou linií, ale samotná trendová linie má velmi malý sklon. Řekněme to takto: klesající trend zůstává neporušený, ale je velmi slabý, stejně jako všechny pohyby v posledních týdnech a dokonce i měsících.
Když už mluvíme o obchodních signálech, stejně jako v minulých dnech žádné nebyly. To není překvapivé vzhledem k tomu, jak nízká byla volatilita. Podle našeho systému by tedy obchodníci neměli ve středu do trhu vstupovat.
Obecně platí, že fundamentální a makroekonomické pozadí působí ve prospěch amerického dolaru bez ohledu na výsledky zasedání Fedu. Proto očekáváme pokles tohoto páru.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je z 12. března. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. V podstatě je počet dlouhých pozic na trhu vyšší než počet krátkých pozic. Zároveň však čistá pozice nekomerčních obchodníků v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků roste. To ukazuje, že nálada na trhu se mění na medvědí, protože spekulanti zvyšují objem krátkých pozic na euru. Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit růst eura v dlouhodobém horizontu, přičemž také technická analýza naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové čáry na týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na prodloužení poklesu.
V současné době se červená a modrá linie pohybují směrem k sobě (což naznačuje obrat trendu po růstu). Proto se domníváme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic u skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 6 000, zatímco počet krátkých pozic se snížil o 14 100. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o 8 100. Počet nákupních kontraktů je stále vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků, a to o 74 000 (dříve 66 000).
Analýza EUR/USD, graf 1H
Na hodinovém grafu EUR/USD může začít dlouho očekávaný klesající trend, který by mohl cenu zavést hluboko dolů. Cena prolomila linii Senkou Span B, což znamená, že můžeme očekávat další pokles tohoto páru. Klesající trendová čára také podporuje prodávající. Navzdory nízké volatilitě se páru stále daří klesat, což je povzbudivé, protože dolar mohl vzrůst.
Dnes, 21. března, zdůrazňujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092 a také linie Senkou Span B (1,0888) a Kijun-sen (1,0891). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz Stop Loss, abyste byli alespoň tzv. breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Ve čtvrtek budou zveřejněny údaje o indexu nákupních manažerů (PMI) pro Německo a eurozónu. Upozorňujeme, že Spojené státy mají své "vlastní" indexy podnikatelské aktivity se svými zprávami ISM. Ty jsou významnější a důležitější, zatímco indexy S&P jsou považovány za sekundární. V každém případě, i když budeme věnovat pozornost údajům o PMI v eurozóně, jakou reakci můžeme vzhledem k současné volatilitě očekávat? Dvacet pipsů? A nakonec – v USA budou zveřejněny také sekundární zprávy o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a prodejích nových domů, ale neočekáváme, že by tyto zprávy mohly pohnout trhem.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Čáry Kijun-sen a Senkou Span B jsou čáry indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové čáry, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
Ukazatel 2 na grafech COT je čistá velikost pozice pro skupinu nekomerčních obchodníků.
