Analýza EUR/USD, graf 5M
EUR/USD v úterý nevykázal žádné zajímavé pohyby. Volatilita byla poměrně nízká. Pár se pokusil prodloužit pohyb směrem dolů, pokusil se zahájit býčí korekci, ale nakonec zjistil, že ani jedno nebude fungovat. Euro tak nadále zůstává pod důležitou oblastí 1,0658–1,0669, takže má stále dobrou šanci pokračovat v pohybu směrem dolů.
V úterý byly zveřejněny ekonomické zprávy z EU i ze Spojených států. V Evropské unii byly zveřejněny indexy ekonomického sentimentu za Německo a EU, které jsme považovali za sekundární. Přestože obě zprávy překonaly odhady, trh na ně nereagoval. Ve Spojených státech byly zveřejněny údaje o zahájených stavbách domů a stavebních povoleních. Obě se ukázaly být slabší, než se očekávalo, což v druhé polovině dne dolaru přitížilo. Zpráva o průmyslové výrobě plně odpovídala očekávání obchodníků a neměla na pohyb páru žádný vliv. Na konci dne zůstal technický obrázek beze změny.
V úterý se nevytvořily žádné obchodní signály. Kvůli slabé volatilitě se ceně nepodařilo dosáhnout žádné z nejbližších úrovní a linie indikátoru Ichimoku jsou po propadu z minulého týdne velmi vzdálené od současné ceny. Obchodníci proto neměli důvod do trhu vstupovat. Někteří obchodníci mohli po prolomení oblasti 1,0658–1,0669 zůstat na krátkých pozicích. V takovém případě je možné tyto obchody stále ponechat otevřené.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je z 9. dubna. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. V podstatě je počet dlouhých pozic na trhu vyšší než počet krátkých pozic. Zároveň však čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. To ukazuje, že nálada na trhu se stává medvědí, protože spekulanti pokračují v prodeji eura. Navíc nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, zatímco technická analýza rovněž naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na pokračování poklesu.
V současné době se červená a modrá linie pohybují směrem k sobě (což naznačuje obrat trendu po růstu). Proto se domníváme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic u skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 12 800, zatímco počet krátkých pozic se snížil o 28 700. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o 15 900. Celkově euro i čistá pozice nadále klesají. Počet nákupních kontraktů je vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků pouze o 32 700 (dříve 31 000).
Analýza EUR/USD, graf 1H
Na hodinovém grafu EUR/USD pokračoval v klesajícím trendu. Vzhledem k tomu, že očekávání snížení sazeb Fedu v roce 2024 výrazně poklesla, americký dolar může a měl by ještě minimálně několik měsíců růst. Zvláště když se očekává, že ECB uvolní svou měnovou politiku již v červnu. Prakticky všechny faktory naznačují pohyb páru směrem dolů.
Dne 17. dubna zdůrazňujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linii Senkou Span B (1,0805) a linii Kijun-sen (1,0735). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je potřeba k tomu při identifikaci obchodních signálů přihlédnout. Nezapomeňte nastavit příkaz stop loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Ve středu bude zveřejněna konečná hodnota indexu spotřebitelských cen v eurozóně za březen. Domníváme se, že konečný odhad se od toho předběžného lišit nebude, takže trh na tuto zprávu nebude reagovat. Americký ekonomický kalendář je v podstatě prázdný. Zdá se, že nás čeká třetí "nudný den" v řadě.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
