Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD v úterý nedokázal prodloužit klesající pohyb, ani zahájit býčí korekci. Volatilita zůstala druhý den po sobě nízká, a to navzdory makroekonomickým událostem a fundamentům. Zveřejněny byly konkrétně indexy ekonomických očekávání institutu ZEW v eurozóně. Jak jsme už zmínili, tyto zprávy byly považovány za druhořadé a neočekávalo se, že by měly ovlivnit pohyb páru. A opravdu to tak bylo. Dále vystoupila představitelka Federálního rezervního systému Mary Dalyová, která uvedla, že snížení úrokových sazeb v USA "není urgentní" a že úrokové sazby začnou klesat, až se inflace přiblíží k cílové úrovni.
Dále, několik zpráv bylo zveřejněno v USA. Údaje o stavebnictví dopadly hůř, než se předpokládalo, zatímco průmyslová výroba odpovídala očekávání. Dolar tedy nedostal podporu, ale ani neklesl. Klesající trend přetrvává.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M byly vygenerovány dva obchodní signály, byť ne přesné. Pár se dvakrát odrazil od oblasti 1,0611–1,0618, ale druhý signál nemělo smysl realizovat, protože se vytvořil poměrně pozdě. Nicméně pořád to byl signál a obchodníci mohli vstupovat na trh s long pozicemi. Začátečníci nemohli z první long pozice profitovat, protože cena nedosáhla cílové úrovně 1,0668.
Tipy na středeční obchodování:
V hodinovém grafu přetrvává klesající trend. Věříme, že euro by mělo stejně dál klesat, protože je stále příliš vysoko a trend směřuje celkově dolů. Makro data z nedávné doby plně podporují americký dolar. Fundamentální pozadí ukazuje, že ECB začne na příštím zasedání snižovat sazby, zatímco Fed tak učiní mnohem později.
Pár se může pokusit o další korekci, protože cena neprorazila úroveň 1,0618. Pokud se dnes cena konsoliduje pod ní, pak můžeme očekávat pokles eura k úrovni 1,0568.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Ve středu bude zveřejněna konečná hodnota indexu spotřebitelských cen v eurozóně za březen (která je vždy méně zajímavá než první), zatímco v USA se nic zajímavého nestane. S největší pravděpodobností nás tak čeká třetí nudný den v řadě.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
