Ve své dopolední prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0845 a plánoval jsem na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení zde dalo signál k nákupu, který však nikdy nedosáhl růstu, což vedlo ke ztrátám. Odpoledne byl technický obrázek revidován.
K otevření dlouhých pozic na EURUSD potřebujete:
Po neúspěšném pokusu o ochranu denního minima to kupující zcela "vzdali". Prohlášení amerických politiků a riziko udržení vysokých úrokových sazeb po delší dobu, navzdory zprávám o nižší inflaci ve Spojených státech, postupně vrací poptávku po americkém dolaru. Odpoledne budou zveřejněny údaje o objemu prodejů domů na americkém sekundárním trhu a očekává se zveřejnění zápisu ze zasedání Fedu. Pokud tam obchodníci najdou náznaky tvrdší politiky, s největší pravděpodobností bude euro pokračovat v poklesu, takže je lepší s nákupy nepospíchat. Dlouhé pozice budu otevírat po poklesu a vytvoření falešného proražení v oblasti nového supportu 1,0824, kam pár nyní směřuje. Teprve ochrana této úrovně bude vhodnou možností pro vstup do trhu v očekávání návratu do oblasti 1,0848 – rezistence vytvořené na konci první poloviny dne. Proražení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů pár posílí s šancí na proražení k 1,0873. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0895, kde zafixuji zisk. Pokud EUR/USD odpoledne klesne a kolem 1,0824 nebude docházet k žádné aktivitě, tlak na trhu se jen zvýší a povede k většímu poklesu páru do oblasti 1,0803. Poté bude možné diskutovat o budování nového medvědího trendu. Tam se také chystám vstoupit až po vytvoření falešného proražení. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od 1,0772 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých pozic na EURUSD potřebujete:
Prodávající mají velkou šanci dostat trh zpět pod svou kontrolu. K tomu je třeba se ukázat v oblasti rezistence 1,0848, kde může dojít k pohybu po zveřejnění amerických statistik. Vzhledem k falešnému prolomení a jestřábím prohlášením představitelů Fedu můžeme počítat s novými krátkými pozicemi s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu na 1,0824. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a reverzní test dna nám poskytne další prodejní bod, přičemž pár se posune k minimu 1,0803, kde očekávám aktivnější projevy kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0772, kde budu fixovat zisky. V případě odpoledního pohybu EUR/USD směrem vzhůru a nepřítomnosti medvědů na úrovni 1,0848 budou moci trh znovu ovládnout kupující, ale je nepravděpodobné, že by dnes mohli počítat s větším vývojem trendu. V takovém případě odložím prodeje až do otestování další rezistence 1,0873, pod kterou klouzavé průměry hrající na straně medvědů procházejí. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít ihned po odrazu od 1,0895 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 14. května ukázala nárůst dlouhých pozic a pokles krátkých pozic. Je zřejmé, že nedávná prohlášení představitelů Evropské centrální banky ohledně možných scénářů snižování úrokových sazeb, stejně jako dobrá čísla naznačující pokračující zpomalování cenových tlaků v regionu, byla interpretována ve prospěch nákupu rizikových aktiv. V současné době však nižší sazby mohou vytvářet na euro tlak. Nyní však všichni hovoří spíše o potřebě obnovit ekonomiku její stimulací, aby byl ve střednědobém horizontu v případě zmírnění nákladů na půjčky zajištěn růst eura. Zpráva COT uvádí, že dlouhé neziskové pozice se zvýšily o 7 804 na 178 398, zatímco krátké neziskové pozice se propadly o 4 761 na 161 243. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížilo o 1 089.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další pokles páru.
Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele v oblasti 1,0833.
Popis ukazatelů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Období 50. V grafu je vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazováním volatility a šumu). Perioda 30. V grafu je vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20
- Neziskoví spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
