Ve své dopolední předpovědi jsem věnoval pozornost úrovni 1,2722 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného prolomení nám poskytly signál k nákupu. Jak však můžete vidět v grafu, k výraznějšímu pohybu vzhůru ještě nedošlo. Po zotavení o 15 bodů se na pár vrátil tlak, což je špatný signál pro kupující libry. Odpoledne byl technický obrázek revidován.
K otevření dlouhých pozic na GBP/USD potřebujete:
Údaje o inflaci ve Spojeném království vyvolaly ráno silný nárůst volatility. Přesto po aktualizaci měsíčního maxima nedošlo k vývoji výraznějšího vzestupného trendu. Nyní mohou kupující zcela ztratit kontrolu nad trhem, takže se musíte ze všech sil snažit zabránit překročení nejbližšího supportu 1,2697, který bude brzy otestován. Slabé údaje o objemu prodejů domů na sekundárním trhu v USA a měkčí zápis z květnového zasedání Fedu kupujícím jistě pomohou ochránit 1,2697, přičemž vytvoření falešného prolomení tamtéž bude výchozím bodem pro vstup do dlouhých pozic na základě aktualizace na 1,2730. Rychlé otestování tohoto rozpětí shora dolů určí šanci na růst GBP/USD s aktualizací 1,2759 – nové rezistence a měsíčního maxima. V případě výstupu nad toto rozpětí můžeme hovořit o prolomení k 1,2800, kde zafixuji zisky. V případě scénáře poklesu GBP/USD a absence kupujících na 1,2697 v odpoledních hodinách se zvýší tlak na libru, což povede k pohybu směrem dolů ke spodní hranici bočního kanálu 1,2672. Vytvoření falešného prolomení bude vhodnou možností pro vstup do trhu. Okamžitě po odrazu od úrovně 1,2646 je možné otevřít dlouhé pozice na GBP/USD s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých pozic na GBP/USD potřebujete:
V případě býčí reakce na protokoly a údaje o americkém trhu s bydlením budu jednat v oblasti nejbližší rezistence 1,2730, která se vytvořila po zveřejnění výsledků evropské seance. Vytvoření falešného prolomení na této úrovni povede k vytvoření výborného místa pro vstup do krátkých pozic s cílem poklesu GBP/USD do oblasti supportu 1,2697. Prolomení a reverzní test tohoto rozpětí zespodu nahoru zvýší tlak na pár, což poskytne medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji k aktualizaci 1,2672, kde očekávám aktivnější projev kupujících. V dlouhodobém horizontu bude cílem minimum 1,2646, čímž dojde k vyvrácení veškerého úsilí býků z minulého týdne. Na té úrovni také zafixuji zisky. S možností růstu GBP/USD a absencí medvědů na 1,2730 odpoledne získají zpět iniciativu kupující, což umožní další aktualizaci 1,2759. Na té úrovni budu rovněž podávat pouze po falešném prolomení. Bez aktivity v této oblasti doporučuji otevřít krátké pozice na GBP/USD od 1,2800 a počítat s odrazem páru o 30–35 bodů dolů během dne.
Podle zprávy COT (Commitment of Traders) ze 14. května došlo ke snížení dlouhých i krátkých pozic. Před rozhodnými kroky Bank of England, která je nyní na cestě snižování úrokových sazeb a připravuje na to trh, se nemůžeme divit, proč obchodníci své pozice raději uzavírají. Údaje o HDP a inflaci nyní naznačují bezproblémové snížení nákladů na půjčky, ale jak postupovat dál, je poměrně zásadní otázka. Příliš měkká politika může vést k vážným problémům a inflačním tlakům, které musí regulátor ještě důkladně zpracovat. Na tomto pozadí je očekávání, že libra dosáhne nových maxim, možné, ale nebude to snadné. Poslední zpráva COT říká, že dlouhé neziskové pozice klesly o 3 103 na 48 674, zatímco krátké neziskové pozice se snížily o 4 841 na 68 749. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 109.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další pokles páru.
Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele na úrovni 1,2690.
Popis ukazatelů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Období 50. V grafu je vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazováním volatility a šumu). Perioda 30. V grafu je vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20
- Neziskoví spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
