K otevření dlouhých (long) pozic na EURUSD potřebujete:
Obchodníky údaje z Německa a eurozóny nijak zvlášť nenadchly, takže nyní se veškerá pozornost přesune k údajům o vývoji inflace v Německu a k údajům o výrobním indexu Federálního rezervního systému USA - Richmond a k ekonomickému průzkumu Fedu podle regionů, tzv. "Béžové knize". Pokles inflace může pozitivně ovlivnit euro, takže kupující mají velmi slušnou šanci na pokračování růstu i přes korekci, kterou pár prošel v první polovině dne. Optimální strategií pro mě bude nákup v oblasti nového supportu 1,0831, který se vytvořil na konci první poloviny dne. Dlouhé pozice zde budu otevírat až po vytvoření falešného proražení, které bude vhodnou příležitostí pro vstup do trhu na základě růstu a otestování nové rezistence 1,0858, těsně nad kterou se nacházejí klouzavé průměry, což může kupujícím způsobit několik problémů. Proražení a aktualizace tohoto pásma shora dolů pár posílí s možností návratu k rostoucímu trendu a proražení k 1,0888. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0918, na kterém budu zaznamenávat zisky. Pokud EUR/USD odpoledne klesne a kolem 1,0831 nedojde k žádné aktivitě, tlak na trh se vrátí a povede k většímu poklesu páru do oblasti 1,0803. Tam také vstoupím až po vytvoření falešného proražení. Při odrazu od 1,0772 plánuji okamžitě otevřít dlouhé pozice s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých (short) pozic na EURUSD potřebujete:
Prodávající mají šanci dostat trh zpět pod svou kontrolu, ale nejprve by bylo dobré, aby se projevili v oblasti nové rezistence 1,0858, k jejímuž otestování musí dojít po zveřejnění statistik. Pouze její falešné proražení poskytne vstupní bod do nových krátkých pozic proti trendu s vyhlídkou na pokles eura a aktualizaci supportu na úrovni 1,0831, který se býkům podařilo během evropského obchodování udržet. Proražení a konsolidace pod tímto pásmem a reverzní test dna poskytne další prodejní bod s tím, že se pár posune k minimu 1,0803, kde očekávám aktivnější projev kupujících. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0772, na kterém budu zaznamenávat zisky. V případě odpoledního pohybu EUR/USD směrem vzhůru a nepřítomnosti medvědů v oblasti 1,0858 budou moci získat trh zpět kupující. V takovém případě odložím prodeje až na další test rezistence 1,0888 – týdenní maximum. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Okamžitě plánuji otevřít krátké pozice při odrazu od 1,0918 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders) z 21. května ukázala nárůst dlouhých (long) pozic a pokles krátkých (short) pozic. Aktivnější snižování krátkých pozic je způsobeno prohlášeními představitelů Evropské centrální banky a jejich snahou co nejdříve snížit úrokové sazby a dát tak ekonomice eurozóny šanci na oživení ve druhé polovině roku. Kupující rizikových aktiv to přijímají dobře i přes poměrně malou šanci, že se do konce roku dočkáme ještě několika snížení sazeb. Zpráva COT uvádí, že dlouhé neziskové pozice vzrostly o 4 176 na 182 574, zatímco krátké neziskové pozice klesly o 20 144 na 141 099. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 35.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá pod 30denními a 50denními klouzavými průměry, což naznačuje další pokles páru.
Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude support tvořit spodní hranice indikátoru, která se nachází kolem úrovně 1,0831.
Popis indikátorů
- Klouzavý průměr (MA): Vyhlazuje volatilitu a šum a naznačuje aktuální trend. Perioda 50, v grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Vyhlazuje volatilitu a šum a naznačuje aktuální trend. Perioda 30, v grafu vyznačen zeleně.
- MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů): EMA perioda 12 (rychlý), 26 (pomalý) a SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určitá kritéria.
- Dlouhé nekomerční pozice: Celková dlouhá otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice: Celková krátká otevřená pozice nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
