V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2761 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Růst a falešný průraz směrem dolů v oblasti 1,2761 vedly k prodejnímu signálu pro libru, což v době psaní článku vyústilo v pokles o více než 20 bodů. Odpoledne byl technický obrázek mírně zrevidován.
K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Kupci mají problémy, a jelikož se bude obchodovat pod úrovní 1,2761, nemůže být řeč o nákupu. V současné situaci, kdy statistiky z Ameriky mohou kupcům libry dál škodit, je nejlepší opatrné jednání. Čekají nás údaje o americkém indexu Richmond Fed Manufacturing Index a ekonomický průzkum Fedu podle regionů. Pokud dopadnou lépe, než předpovídají ekonomové, může přijít větší korekce páru v oblasti 1,2720, kterou využiju. Přítomnost velkých hráčů na trhu bude možné až po vytvoření falešného průrazu. Toto poskytne dobrý vstupní bod na long pozice schopné prorazit hladinu 1,2761, což dnes býci ještě musí zvládnout. Spěch a test tohoto pásma shora dolů ovlivní šanci na růst páru GBP/USD s aktualizací měsíčního maxima 1,2797. Při opuštění tohoto pásma můžeme mluvit o průrazu k úrovni 1,2853, kde zafixuji zisky. V případě scénáře odpoledního poklesu páru GBP/USD a absence kupců na úrovni 1,2720 se tlak na libru vrátí a přinese pohyb dolů k oblasti supportu 1,2677. Vytvoření falešného průrazu bude vhodnou možností pro vstup na trh. Long pozice na páru GBP/USD lze otevřít okamžitě po odrazu od úrovně 1,2646 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:
V případě dalšího růstu páru, který je pravděpodobnější, budu jednat až po vytvoření dalšího falešného průrazu dolů v oblasti rezistence 1,2761, podobně jak jsem popsal nahoře. Toto povede ke vstupu na short pozice a poklesu k oblasti supportu 1,2720. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a dá medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji, přičemž cílem bude aktualizace hladiny 1,2677, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Cílem v dlouhodobějším horizontu bude minimum 1,2646, které zneguje veškeré úsilí býků a uptrend. Tam zaznamenám zisky. Při variantě odpoledního růstu páru GBP/USD a absence medvědů na hladině 1,2761, což je pravděpodobnější, převezmou iniciativu opět kupci, kteří budou mít možnost aktualizovat úroveň 1,2797. I tam budu jednat jen při falešném průrazu směrem dolů. Při absenci aktivity v daném místě doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od úrovně 1,2853 a počítat s odrazem páru o 30–35 bodů směrem dolů v rámci dne.
COT report z 21. května ukázal prudký nárůst long pozic a pokles short pozic. Obchodníci věří, že Bank of England sníží úrokové sazby do konce letošního léta nebo na začátku podzimu, a podpoří tak britskou ekonomiku. Nedávné údaje o inflaci tuto možnost naznačily, ale pro ucelený obraz chce regulátor zajistit, aby ceny klesaly napříč spektrem. Problematickou oblastí zůstává sektor služeb, kde ceny rostou v důsledku zvýšeného růstu mezd domácností. Jakmile bude tato složka vyřešena, budou sazby sníženy, což ve střednědobém horizontu podpoří britskou libru a britskou ekonomiku. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice vzrostly o 19 864 jednotek na počet 68 538, zatímco nekomerční short pozice klesly o 1 264 jednotek na počet 67 485. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 2 109 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se okolo 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2747.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): EMA s periodou 12 (rychlý), 26 (pomalý) a SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určitá kritéria.
- Nekomerční long pozice: Celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: Celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
