Ve středu se pár EUR/USD odrazil od korekční úrovně 76,4 %–1,0892, nepatrně klesl, a dnes – obnovil návrat k této úrovni a znovu se odrazil. Aktivita obchodníků byla včera poměrně nízká, ale dnes se může prudce zvýšit. Pokles kotací může pokračovat směrem k Fibonacciho úrovni 61,8 %–1,0837. Konsolidace kurzu páru pod vzestupným trendovým koridorem může ukončit nadvládu býků.
Vlnová situace je i nadále jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna neprolomila vrchol předchozí vlny a poslední sestupná vlna prolomila minimum z 23. května, ale jen o několik pipsů. Získali jsme tak první náznak změny trendu z "býčího" na "medvědí", ale brzy bylo jasné, že se žádného obratu směrem dolů nedočkáme. Další vzestupná vlna pak prolomila vrcholy předchozích dvou vln. Než tedy dojde k delšímu poklesu eura, musíme si počkat na nový náznak změny trendu. Takové znamení by mohlo být blízko úrovně 1,0785 nebo pod vzestupným koridorem.
Středeční informační pozadí opět nepodpořilo medvědí obchodníky tak, jak by si přáli. Aktuálně evropská měna mírně klesá, ale brzy budou známy výsledky zasedání ECB a po půl hodině vystoupí prezidentka ECB Christine Lagarde. Snížení sazeb je na páru EUR/USD již zohledněno v cenách, je však možné, že regulátor dnes měnovou politiku nezměkčí. Takovou možnost nevylučuji. Pokud dnes sazby sníženy nebudou, pak býčí obchodníci opět přejdou do ofenzivy. Pokud se Christine Lagarde dnes bude držet "jestřábí" rétoriky, rovněž to podpoří euro. A jaká může být "jestřábí" rétorika? Lagarde může říci, že k dalšímu snížení sazeb v nejbližší době nedojde a že je nutné zajistit další pokles inflace.
Ve 4hodinovém grafu se pár odrazil od Fibonacciho hladiny 50,0 %–1,0794 a obrátil ve prospěch evropské měny. Vytvořila se nová "býčí" trendová linie, takže proces růstu může pokračovat směrem k další korekční úrovni 23,6 %–1,0977. Nyní můžeme po konsolidaci kotací pod trendovou linií očekávat pokles evropské měny. U žádného ukazatele dnes nebyly pozorovány žádné vznikající divergence.
Zpráva Commitments of Traders (COT):
Během posledního sledovaného týdne spekulanti otevřeli 2 082 dlouhých (long) kontraktů a uzavřeli 14 015 krátkých (short) kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" se před několika týdny změnila na "medvědí", ale nyní mají opět navrch býci, a navíc posilují. Celkový počet dlouhých (long) kontraktů v držení spekulantů nyní činí 184 000, zatímco krátkých (short) kontraktů je 127 000. Rozdíl se opět prohlubuje ve prospěch býků.
Situace se však bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Nevidím žádný dlouhodobý důvod k nákupu eura, protože ECB je již připravena začít s uvolňováním měnové politiky. To sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů, které zůstanou v Americe na vysoké úrovni, čímž se dolar stane pro investory atraktivnějším. Nyní je však třeba reagovat na údaje grafické analýzy a analýzy zprávy COT, které hovoří o přetrvávajícím "býčím" sentimentu.
Kalendář zpráv pro USA a EU:
EU – Změna objemu maloobchodu (09:00 UTC)
EU – Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách (12:15 UTC)
USA – Změna nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
EU – Tisková konference Christine Lagarde (12:45 UTC)
Dne 6. června obsahuje kalendář ekonomických událostí několik položek, mezi nimiž vyčnívájí projevy Christine Lagarde a rozhodnutí ECB o úrokových sazbách. Informační pozadí může mít dnes na náladu obchodníků významný vliv.
Prognóza vývoje EUR/USD a rady pro obchodníky:
Prodej tohoto měnového páru byl možný po odrazu od hladiny 1,0892 v hodinovém grafu s cílem na 1,0837. Tyto obchody je možné nyní nechat otevřené. Nákupy eura jsou dnes možné po odrazu od hladiny 1,0837 s cíli na 1,0892 a 1,0982. Dnes bude hodně záležet na informačním pozadí, a proto je třeba být při jakýchkoli obchodech opatrný.
