V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0873 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Pokles a falešný průraz v daném místě poskytly euru vynikající nákupní signál, ale po 10bodovém růstu se obchodování vrátilo do oblasti 1,0873. Proto jsem se rozhodl trh opustit a počkat na zveřejnění důležitých údajů. Technický obrázek pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.
K otevření long pozic na páru EUR/USD:
V dopolední prognóze jsme se podrobně zabývali možnou reakcí na zasedání ECB. Teď bych se chtěl zaměřit spíš na údaje přicházející ze Spojených států. Očekávají se čísla k prvotním žádostem o podporu v nezaměstnanosti a obchodní bilanci. Tyto indikátory nejspíš výrazně neovlivní směr dolaru, pokud se politika ECB výrazně změní, takže je lze klidně ignorovat. V případě dalšího poklesu páru poskytne vstupní bod na long pozice jen vytvoření falešného průrazu kolem úrovně 1,0850, která je schopna vrátit pár EUR/USD na úroveň 1,0873, kde klouzavé průměry mírně favorizují prodejce. Průraz a aktualizace hladiny 1,0773 shora dolů na pozadí jestřábího postoje ECB podpoří pár a umožní mu skok na hladinu 1,0895. Nejvzdálenějším cílem bude nové měsíční maximum 1,0915, kde vyberu zisk. Pokud pár EUR/USD během projevu Christine Lagardeové klesne a ve druhé polovině dne nebude u hladiny 1,0850 žádná aktivita, budou se obchody vyvíjet v rámci nového klesajícího kanálu, což výrazně zvýší tlak na euro a přinese pokles páru. V tomto případě vstoupím až po vytvoření falešného průrazu poblíž dalšího supportu 1,0829. Při odrazu od hladiny 1,0809 plánuji okamžitě otevřít long pozice a usilovat o vzestupnou korekci o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru EUR/USD:
Prodejci mají šanci udržet si kontrolu nad trhem, ale chce to dobré statistiky z USA a holubičí postoj ECB, což je vzhledem k riziku trvalého inflačního tlaku nepravděpodobné. Před prodejem je lepší počkat na falešný průraz poblíž rezistence 1,0873. Uvedené poskytne vstupní bod na short pozice s nadějí na pokles eura a aktualizaci supportu 1,0850. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a retest zespodu nahoru poskytne další bod k prodeji a pár se posune k minimu 1,0829, kde očekávám aktivnější účast kupců. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0809, kde vyberu zisk. Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne poroste a u hladiny 1,0895 nebudou medvědi, budou mít kupci šanci prodloužit růst páru. V tom případě odložím prodej až na další test rezistence 1,0915. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od hladiny 1,0942 a usilovat o sestupnou korekci o 30–35 bodů.
COT report z 28. května zaznamenal nárůst long pozic a výrazný pokles short pozic. Jelikož se teď velká pozornost upíná ke krokům Evropské centrální banky týkajícím se budoucích úrokových sazeb, není divu, že vidíme tak prudký pokles short pozic. Nedávné údaje o inflaci v eurozóně naznačují, že i když budou sazby na nadcházejícím zasedání sníženy, vyhlídky na další uvolnění měnové politiky jsou nejasné. Uvedené působí ve prospěch eura, které svádí lítý boj s americkým dolarem a trpí slabým makroekonomickým pozadím. COT report ukázal, že nekomerční long pozice vzrostly o 2 082 jednotek na počet 184 656, zatímco nekomerční short pozice se propadly o 14 015 jednotek na počet 127 084. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 6 050 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na nejistotu trh.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0865.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
