V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0722 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Poklesy a vytvoření falešného průrazu směrem dolů byly signálem k nákupu eura, které se ale nikdy nedostalo na běžný růst a pokračovalo v poklesu. S nákupy při falešném průrazu v oblasti 1,0677 jsme ale měli štěstí. Z trhu se podařilo vytáhnout více než 30 bodů zisku. Odpoledne byl technický obrázek mírně zrevidován.
K otevření long pozic na EUR/USD potřebujete:
Euro podle očekávání pokračovalo v poklesu, což nepřekvapí. Poté, co kupce včera zklamal vzestupný pohyb páru, se misky vah vychýlily na stranu prodejců, kteří dnes s velkým potěšením pokračovali v medvědím trendu. Odpoledne se očekávají údaje o indexu spotřebitelské nálady z Michiganské univerzity a inflační očekávání. Ale pozor, i dobré údaje ze Spojených států mohou vést k mírnému poklesu páru, po kterém se trh analogicky ke včerejšku obrátí. Proto bude falešný průraz v oblasti 1,0675 vhodným vstupním bodem na long pozice, přičemž cílem bude aktualizace rezistence z konce první poloviny dne 1,0710. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů povede k posílení páru s možností růstu v zóně 1,0743. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0783, kde zaznamenám zisky. Test této úrovně vrátí trh zpět do rovnováhy. Pokud pár EUR/USD odpoledne klesne a v okolí 1,0675 nebude aktivita, tlak na pár značně zesílí, což přinese nový pokles. V tom případě vstoupím až po vytvoření falešného průrazu v oblasti dalšího supportu 1,0642. Okamžitě otevřu long pozice po odrazu od hladiny 1,0601 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na EUR/USD potřebujete:
Prodejci se osvědčili a zatím mají trh pod kontrolou. Odpoledne jim bude stačit, aby se ukázali u hladiny 1,0710. Falešný průraz vyústí ve vhodný vstupní bod na short pozice, aby pár dál klesl k supportu 1,0675. Jelikož tato úroveň už jednou zafungovala, průraz a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako reverzní test zespodu nahoru, nabídne další prodejní bod při pohybu do oblasti nového minima 1,0642, kde očekávám aktivnější projevy býků. Nejvzdálenějším cílem bude minimálně hladina 1,0601, kde zaznamenám zisky. V případě odpoledního pohybu páru EUR/USD směrem nahoru a absence medvědů na úrovni 1,0710 budou kupci schopni vyrovnat většinu ztrát. V tom případě odložím prodej až do testu další rezistence 1,0743. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě po odrazu od hladiny 1,0783 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.
COT report ze 4. června ukázal nárůst long pozic a pokles short pozic. Stojí za zmínku, že zpráva zatím nezobrazuje změny, ke kterým na trhu došlo po zasedání Evropské centrální banky a po údajích z amerického trhu práce, takže těmto indikátorům nelze věnovat příliš pozornosti. Před námi je zasedání Výboru pro volný trh americké centrální banky, na kterém se bude rozhodovat o úrokových sazbách. Vše nejspíš zůstane tak, jak je, a termín prvního snížení se posune na později. To vše pomůže dolaru a přinese ještě větší oslabení rizikových aktiv včetně evropské měny. COT report uvádí, že neziskové long pozice vzrostly o 4 301 jednotek na počet 188 957, zatímco neziskové short pozice klesly o 5 997 jednotek na počet 121 087. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku snížil o 488 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Při poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,740.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
