FX.co ★ Analýza páru GBP/USD na 1. srpna: Libra by neměla od Bank of England čekat podporu

Pár GBP/USD se ve středu v hodinovém grafu celý den obchodoval horizontálně. Ani zasedání Fedu, ani projev Jeroma Powella, ani jiné ekonomické údaje z průběhu celého dne neposkytovaly podporu. Dnes ale pár prudce klesá do zóny supportu 1,2788–1,2801. Odraz od ní podpoří libru a může vyvolat růst k Fibonacciho úrovni 100,0 % (1,2892). Usazení kurzu páru pod touto zónou zvýší pravděpodobnost dalšího poklesu k úrovním 1,2752 a 1,2705.

Situace na vlnách se trochu změnila. Poslední dokončená klesající vlna (která se začala tvořit 12. června) dokázala prorazit tminimum předchozí klesající vlny a poslední rostoucí vlna dokázala prorazit vrchol předchozí rostoucí vlny. Aktuálně tedy máme co do činění s "býčím" trendem. Růst libry může pokračovat, ale teď obchodníci vytvářejí korekční klesající vlnu. Z pohledu vln zatím nejde o změnu trendu na "medvědí". K tomu by pár musel prorazit poslední minimum z 2. července. Zda mají medvědi dost sil na dosažení této úrovně, je velká neznámá.

Informace ze čtvrtka slibují velmi zajímavé pohyby. Libra dopoledne klesla už o 60 bodů, ačkoli včerejší výroky Jeroma Powella byly spíše proti dolaru. Může se ale jednat o reakci obchodníků na očekávané snížení sazeb Bank of England, které může být oznámeno za pár hodin. Podle mého názoru bude pár GBP/USD dál klesat bez ohledu na rozhodnutí Fedu. Trh dlouho přehlížel začátek uvolňování měnové politiky Bank of England, které mohlo začít dřív než v USA, a dlouhodobě započítával do kurzu dolaru snížení sazeb Fedu, které ještě ani nezačalo. Proto je pokles libry logický při jakémkoli informačním pozadí.

Pár se v grafu 4H odrazil od úrovně 1,3044 a vytvořil "medvědí" divergenci na indikátoru RSI, který předtím vstoupil do překoupené zóny. Ve větším grafu bylo získáno několik signálů k prodeji. Proces poklesu teď může pokračovat ke korekční úrovni 61,8 % (1,2745). Odraz kurzu páru od úrovně 1,2745 může dočasně zastavit pokles libry.

COT report:

Býčí sentiment v "nekomerční" kategorii obchodníků v posledním sledovaném týdnu ještě víc zesílil. Počet long pozic v rukou spekulantů vzrostl o 5 202 a počet short pozic klesl o 4 079. Býci mají stále silnou převahu. Rozdíl mezi počtem long a short pozic je už 142 000 – 188 000 oproti 46 000.

Libra má stále vyhlídky na pokles, ale COT reporty pořád ukazují opak. Počet long pozic vzrostl za poslední 3 měsíce z 98 000 na 188 000 a počet short pozic klesl z 54 000 na 46 000. Profesionální hráči se postupem času začnou zbavovat long pozic nebo opět navyšovat short pozice, protože všechny možné faktory pro nákup britské libry už byly zpracovány. Nemělo by se ale zapomínat, že je to jen hypotéza. Technická analýza naznačuje pro blízkou budoucnost velmi pravděpodobný pokles, což ale neznamená, že tento pokles potrvá několik měsíců nebo půl roku.

Kalendář zpráv pro USA a Velkou Británii:

• Spojené království – rozhodnutí o sazbách Bank of England (11:00 UTC)
• Spojené království – výsledek hlasování MPC o sazbách (11:00 UTC)
• Spojené království – projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho (13:15 UTC)
• USA – prvotní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
• USA – ISM PMI ve výrobě (14:00 UTC)

Kalendář ekonomických událostí obsahuje ve čtvrtek další sérii důležitých položek. Vliv informačního pozadí na tržní sentiment může být dnes silný.

Prognóza pro pár GBP/USD a obchodní doporučení:

Prodej libry byl možný při odrazu od úrovně 1,3044 v grafu 4H s cílem na spodní hranici vzestupného kanálu. Tyto prodeje lze držet otevřené s cílem v zóně 1,2788–1,2801, která už byla dosažena. Usazení kotací pod touto zónou umožní držet prodeje s cíli 1,2752 a 1,2705. Nákupy budou možné při odrazu v grafu 1H od zóny 1,2788–1,2801 s cílem 1,2892.

Fibonacciho mřížky jsou nastaveny od 1,2892–1,2298 v grafu 1H a od 1,4248–1,0404 v grafu 4H.