V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0808 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, ze kterého pochopíme, co se stalo. Růst a následný falešný průraz této úrovně vytvořily vstupní bod na short pozice, což vedlo k poklesu o více než 20 bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne byl zrevidován jen minimálně.
K otevření long pozic na páru EUR/USD:
Ve druhé polovině dne očekáváme poměrně důležité údaje o nezaměstnanosti v USA, která v posledních třech měsících roste, a počet pracovních míst mimo zemědělský sektor, který klesá. To by mohlo silně ovlivnit kupce amerického dolaru. Proto buďte při prodeji páru EUR/USD velmi opatrní. V případě slabých statistik může euro poměrně silně vzrůst a pokles následovaný falešným průrazu kolem úrovně 1,0808 po zveřejnění údajů by byl ideálním signálem pro navýšení long pozic s cílem růstu 1,0834. Průraz a následná konsolidace nad tímto pásmem podpoří pár a dá mu možnost růstu k úrovni 1,0850. Nejvzdálenějším cílem bude vrchol 1,0870, kde plánuji vybrat zisky. Pokud pár EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude výrazná aktivita kolem úrovně 1,0808, prodejci znovu převezmou iniciativu a budou pokračovat v další tvorbě klesajícího trendu. V tom případě budu otevírat pozice až poté, co se vytvoří falešný průraz kolem hladiny 1,0783. Long pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0761 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na páru EUR/USD:
Prodejci se vzdali iniciativy, což je zcela pochopitelné. Jen mimořádně silné statistiky umožní medvědům ve druhé polovině dne znovu vstoupit na trh. Ideální scénář pro otevření short pozic obsahuje obranu úrovně 1,0834 a její falešný průraz. V tom případě bude cíl na supportu. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako zpětný test zespodu nahoru na pozadí prudkého nárůstu počtu nových pracovních míst a průměrného výdělku v USA v červenci letošního roku, poskytne další prodejní bod s pohybem k oblasti 1,0783, kde očekávám aktivnější přítomnost kupců. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0761, kde vyberu zisky. Pokud se pár EUR/USD ve druhé polovině dne posune nahoru a medvědi nebudou na úrovni 1,0834 aktivní, dostanou kupci dobrou šanci na větší pohyb nahoru – zvlášť v případě nejistoty uvnitř Bank of England kolem dalšího snížení sazeb. V tom případě odložím prodej až do falešného průrazu úrovně 1,0850. Prodávat budu také, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0870 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.
V COT reportu z 23. července došlo k poklesu short pozic a nárůstu long pozic. Při bližším pohledu se ale v rozložení sil nic významného nezměnilo a ani před zasedáním Federálního rezervního systému nebyly stanoveny nové priority, i když se říká, že očividně přišel čas, aby americký regulátor snížil úrokové sazby, jak naznačují poslední ekonomické údaje. Zatímco trh zůstává vyrovnaný, můžete využít levnějších rizikových aktiv včetně eura, a to zpětným nákupem s nadějí, že Fed letos sníží sazby. Z COT reportu vyplynulo, že nekomerční long pozice vzrostly o 8 991 jednotek na počet 188 929, zatímco nekomerční short pozice klesly o 2 0165 jednotek na počet 153 023. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvětšil o 2 795 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na růst eura.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0775.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr: určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
