V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2715 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, ze kterého pochopíme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu na úrovni 1,2715 umožnily vstup na trh, což vedlo k růstu o více než 30 bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne byl mírně zrevidován.
K otevření long pozic na páru GBP/USD:
Po dnešním zveřejnění hojných amerických statistik má libra díky aktivní obraně kupců na novém týdenním minimu šanci růst. Klíčové budou údaje o míře nezaměstnanosti, změně zaměstnanosti mimo zemědělství a změně průměrného hodinového výdělku. V případě silných statistik se dočkáme dalšího poklesu libry zhruba do pásma 1,2715, kde opět očekávám aktivní kroky kupců. Formace falešného průrazu v daném místě, podobná té, kterou jsem analyzoval výše, poskytne vstupní bod s cílem návratu k nové rezistenci 1,2755, kde se nacházejí klouzavé průměry. Průraz a zpětný test tohoto pásma shora dolů vrátí libře šance na růst a povede ke vstupnímu bodu na long pozice s potenciálním výstupem na úrovni 1,2791. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2824, kde plánuji vybrat zisky. V případě scénáře dalšího poklesu páru GBP/USD a nedostatečné aktivity býků na úrovni 1,2715 ve druhé polovině dne, která už dnes jednou byla dosažena, vše povede k poklesu a aktualizaci dalšího supportu 1,2679, což zvýší šance na větší pokles páru. Takže jen vytvoření falešného průrazu ospravedlní otevření long pozic. Pár GBP/USD plánuji nakoupit okamžitě při odrazu od minima 1,2640 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD:
Prodejci mají trh pod kontrolou, i když šance na větší korekci jsou po údajích z amerického trhu práce velmi vysoké. V případě býčí reakce plánuji prodávat až po falešném průrazu poblíž nové rezistence 1,2755, což poskytne příležitost k otevření nových short pozic. Cílem bude aktualizovat týdenní minimum a support 1,2715, který byl dnes už jednou otestován. Průraz a zpětný test tohoto pásma zespodu nahoru zasáhne pozice kupců, povede k vymazání stop příkazů a otevře cestu k úrovni 1,2679. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2640, kde vyberu zisky. Test této úrovně jen posílí nový medvědí trend. V případě vzestupného pohybu páru GBP/USD a nedostatečné aktivity na úrovni 1,2755 ve druhé polovině dne dostanou kupci dobrou šanci na větší růst – zvlášť v případě nad očekávání vysokého růstu počtu pracovních míst. V tom případě odložím prodej až do falešného průrazu úrovně 1,2791. Pokud nedojde k poklesu, budu pár GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu od úrovně 1,2824, ale pouze s nadějí na sestupnou korekci o 30–35 bodů během dne.
V COT reportu z 23. července došlo k nárůstu long pozic a poklesu short pozic. Pozornost se soustředila na zasedání Federálního rezervního systému, na kterém se sazby nejspíš měnit nebudou, ale během kterého investoři doufají, že uslyší víc argumentů pro zářijové snížení. Pozdvižení by mohlo způsobit rozhodnutí Bank of England, které bude také brzy zveřejněno. Ekonomové očekávají, že britský regulátor sníží sazby v létě, což by teoreticky mělo britskou libru vůči americkému dolaru ještě víc oslabit, takže spoléhat na návrat býčího trhu, který jsme pozorovali v červnu, se v nejbližší době očividně nevyplatí. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice vzrostly o 5 202 jednotek na počet 188 489, zatímco nekomerční short pozice klesly o 4 079 jednotek na počet 46 306. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 228 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na možné pokračování poklesu trhu.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2715.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr: určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
