Analýza GBP/USD v 5M grafu
Také pár GBP/USD se v pondělí pokusil předvést novou fázi růstu, ale to se mu v rozporu s logikou pohybů v posledních sedmi měsících nakonec nepodařilo. Poprvé po dlouhé době britská měna nerostla, zatímco vše ostatní, kromě dolaru, rostlo. Technický obrázek tak po prvním dni týdne zůstává beze změny. Cena se stále nachází pod trendovou linií a linií indikátoru Ichimoku. V důsledku toho si pár může udržet pokles, s čímž počítáme.
Období paniky na trhu je pro obchodování nepříznivé. Když hlavní hráči uzavírají obchody v panice a přesouvají svá aktiva z jednoho instrumentu do druhého, mohou být pohyby chaotické a nelogické. Proto může být rozumné počkat několik dní, až se trhy uklidní, a situace se vyjasní – například situace ohledně Federálního rezervního systému, který prý tento týden uspořádá mimořádné zasedání a možná sníží klíčovou úrokovou sazbu. Ve Fedu nepracujeme, abychom jasně pochopili převládající náladu uvnitř měnového výboru. Pokud se oprostíme od všech zvěstí, libra by měla nadále klesat kvůli tomu, že Bank of England začíná uvolňovat měnovou politiku. Každopádně dokud cena nekonsoliduje nad trendovou linií, je stěží rozumné uvažovat o dlouhých (long) pozicích.
V pondělí se pro libru vytvořily tři identické signály pro prodej (sell). Ani v jednom případě se ceně nepodařilo dosáhnout nejbližší cílové oblasti 1,2691–1,2701. Proto bylo možné všechny tři medvědí obchody pouze ručně uzavřít a s malým ziskem. Přesto je to lepší než nic. Jakmile se pár začal aktivně pohybovat, okamžitě se začaly tvořit signály.Zpráva COT:
Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že nálada mezi obchodníky se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a často se blíží nule. Podle poslední zprávy o britské libře nekomerční skupina uzavřela 22 800 nákupních (buy) kontraktů a otevřela 7 800 krátkých (short) kontraktů. V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků v průběhu týdne snížila o 30 600 kontraktů. Kupující však mají stále značnou převahu.
Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádné důvody pro dlouhodobé nákupy libry a měna má reálnou šanci obnovit globální klesající trend. Ve 24hodinovém časovém rámci se však vytvořila vzestupná trendová linie. Pokud tedy cena tuto trendovou linii neprolomí, dlouhodobý pokles libry se neočekává. Libra navzdory téměř všemu roste, ale i zprávy COT ukazují, že ji hlavní hráči s radostí nakupují.
Skupina nekomerčních obchodníků v současné době drží 165 600 nákupních (buy) kontraktů a 54 100 prodejních (sell) kontraktů. Kromě zpráv COT však nic jiného nenaznačuje potenciální růst páru GBP/USD. Takto silná převaha kupujících naznačuje možnou změnu trendu.
Analýza GBP/USD v 1H grafu
V hodinovém grafu má GBP/USD reálnou šanci udržet si pokles. To je jediný logický a regulérní scénář, ale trhu vládnou hráči, nikoliv formace, a mezi hráči momentálně zavládla panika. Současný technický obrázek umožňuje pokračování poklesu, jelikož trendová linie zůstává relevantní. Tento týden tedy může libra pokračovat v pohybu dolů na pozadí začínajícího uvolňování měnové politiky ze strany Bank of England. Nyní je však klíčové pozorně sledovat Fed.
Dne 6. srpna upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2909) a Kijun-sen (1,2884). Doporučujeme nastavit stop loss na úroveň break even pro případ, že se cena posune v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.
Ve Spojeném království a v USA nejsou na úterý naplánovány žádné makroekonomické události – ty však nyní stejně nikoho nezajímají. Všechny zajímá otázka možného mimořádného snížení sazeb ze strany Fedu. Včera se dolaru podařilo mírně oživit díky silnému indexu ISM podnikatelské aktivity v sektoru služeb, takže oba měnové páry mají velkou šanci na pokles.
Vysvětlení k ilustracím:
Úrovně supportu a rezistence: tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B: čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu; jsou silné.
Extrémní úrovně: tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály.
Žluté čáry: trendové linie, trendové kanály a další technické formace.
Indikátor 1 v grafech COT: čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
