Situace s vlnami se trochu zkomplikovala, ale obecně nevyvolává žádné otázky. Poslední dokončená klesající vlna neprolomila minimum předchozí vlny, zatímco nová rostoucí vlna prolomila vrchol předchozí vlny (z 16. července). Býčí trend je tedy stále neporušený. Aby byl býčí trend zrušen, musí nyní medvědi prolomit minimum poslední klesající vlny, které se nachází poblíž úrovně 1,0778. Ještě lepší by bylo upevnění pod zónou 1,0776–1,0799, která působí jako nejsilnější support.
Pondělní informační pozadí nebylo nijak významné. Důležitých zpráv bylo málo a trh byl po zprávě o možném zářijovém snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému o 0,50 % v šoku. Tyto zvěsti se začaly objevovat po pátečních zprávách o trhu práce a nezaměstnanosti. Kdo je rozšířil, není zcela jasné, ale řada významných bank po pátečních statistikách v USA prudce zvýšila své prognózy uvolnění měnové politiky do konce roku. některé banky však své prognózy nezměnily. Názor, že FOMC do konce roku sníží sazbu o více než 0,50 %, tedy není jednotný. Přesto trh okamžitě zachvátila panika, která vedla k poklesu dolaru. Podle mého názoru se v americké ekonomice recese stále nekoná. Kdyby se blížila, Fed by snížil sazby již minulý týden. Je těžké uvěřit, že dvě zprávy obrátily v americké ekonomice vše vzhůru nohama.
Ve 4hodinovém grafu se pár odrazil od korekční hladiny Fibonacciho 23,6 % na úrovni 1,0977 a obrátil se ve prospěch amerického dolaru. Pokles kotací tak může pokračovat směrem k další Fibonacciho hladině 38,2 % na úrovni 1,0876. Udržení páru nad úrovní 1,0977 zvýší pravděpodobnost pokračování růstu směrem k další korekční úrovni 0,0 % na 1,1139. Na žádném ukazateli dnes nejsou patrné žádné nově vznikající divergence.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Za poslední sledovaný týden spekulanti uzavřeli 5 923 dlouhých (long) pozic a otevřeli 12 184 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny nekomerčních obchodníků se před několika měsíci změnila na medvědí, ale v tuto chvíli opět dominují býci. Celkový počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty nyní činí 183 000, zatímco krátkých (short) pozic je 165 000.
Stále se domnívám, že se situace bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Nevidím žádný dlouhodobý důvod k nákupu eura, protože ECB začala uvolňovat měnovou politiku, což sníží výnosy z bankovních vkladů a státních dluhopisů. Ve Spojených státech však sazby zůstanou vysoké minimálně do září, čímž se dolar stane pro investory atraktivnějším. Potenciál poklesu evropské měny vypadá impozantně. Neměli bychom však zapomínat na grafickou analýzu, která v současné době nedovoluje s jistotou hovořit o silném poklesu eura, a také na informační pozadí, které dolaru pravidelně hází klacky pod nohy.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
Eurozóna – Maloobchodní tržby (09:00 UTC)
Dne 6. srpna obsahuje kalendář ekonomických událostí pouze jednu položku. Vliv informačního pozadí na náladu obchodníků dnes může být velmi slabý.
Prognóza vývoje EUR/USD a rady pro obchodníky:
Dnes je možné prodávat pár v hodinovém grafu s cílem na 1,0879, pokud kotace konsolidují pod zónou supportu 1,0917–1,0929. Nákupy budou možné po odrazu od zóny supportu 1,0917–1,0929 v hodinovém grafu s cílem na 1,1008.
Mřížky Fibonacciho úrovní jsou v hodinovém grafu vytvořeny z 1,0668–1,1008 a ve 4hodinovém grafu z 1,0450–1,1139.
