V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2744 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, ze kterého pochopíme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu na úrovni 1,2744 umožnily vstup na trh, ale k výraznému růstu páru nedošlo. Průraz a retest úrovně 1,2744 poskytly po nějaké době vhodný vstupní bod na prodej páru GBP/USD, což vyústilo v pokles páru o více než 40 bodů. Technický obrázek na druhou polovinu dne byl mírně zrevidován.
K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Jak jsem zmínil v dopolední prognóze, libra má stále problémy. Průraz týdenního minima bez aktivního zásahu kupců naznačuje další pokles páru, takže s long pozicemi buďte opatrní. Čekají nás údaje o obchodní bilanci USA a index ekonomického optimismu RCM/TIPP. Že libru ovlivní, je velmi pravděpodobné, ačkoli se o tom zároveň dost pochybuje. Proto pouze pokles a vytvoření falešného průrazu poblíž nejbližšího supportu 1,2681 bude vhodnou příležitostí k otevření long pozic v očekávání korekce k nové rezistenci 1,2730, kterou vytvořily výsledky z první poloviny dne. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů vrátí libře šance na korekci, což povede ke vstupu na long pozice s možností dosažení úrovně 1,2771, kde jsou umístěny klouzavé průměry hrající ve prospěch prodejců. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2812, kde hodlám vybrat zisky. V případě scénáře dalšího poklesu páru GBP/USD a nulové aktivity býků na úrovni 1,2681 ve druhé polovině dne se stav libry výrazně zhorší. Výsledkem bude pokles a aktualizace dalšího supportu 1,2640, což zvýší šance na výraznější pokles páru. Takže jen vytvoření falešného průrazu bude vhodnou podmínkou pro otevření long pozic. Pár GBP/USD plánuji nakoupit okamžitě při odrazu od minima 1,2613 s cílem korekce o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Prodejci znovu získali kontrolu nad trhem a musí si ji jen udržet. V případě pro libru pozitivní reakce na údaje bude falešný průraz v oblasti nové rezistence 1,2730 příležitostí k otevření nových short pozic. Tím se prodlouží medvědí trend, jehož cílem bude aktualizace nového týdenního minima a supportu 1,2681, kam pár aktuálně směřuje. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru zasáhne pozice kupců, povede ke zrušení stop příkazů a otevře cestu k úrovni 1,2640. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,2613, kde vyberu zisky. Test této úrovně jen posílí nový medvědí trend. V případě pohybu páru GBP/USD směrem nahoru a absence aktivity na úrovni 1,2730 ve druhé polovině dne budou mít kupci velkou šanci vyrovnat ztráty, vrátit libru do konce dne na přijatelnější úrovně a ponechat jí šanci na růst. V tom případě odložím prodej až do falešného průrazu úrovně 1,2771. V případě absence poklesu budu pár prodávat okamžitě při odrazu od úrovně 1,2812, ale jen v naději na sestupnou korekci o 30–35 bodů během dne.
V COT reportu z 30. července došlo k nárůstu short pozic a poklesu long pozic. Tato změna není překvapivá, protože z výsledků zasedání Bank of England jasně vyplynulo, že banka hodlá dál snižovat úrokové sazby, protože ekonomika teď – víc než kdy jindy po vyřešení inflace – vyžaduje zvláštní podporu. Rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat na rozdíl od Bank of England úrokové sazby beze změny vyústilo v pokles libry, který se v blízké době pravděpodobně udrží. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice klesly o 22 854 jednotek na počet 165 635, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 7 858 jednotek na počet 54 164. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 348 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2710.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
