Analýza středečních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
I pár GBP/USD vykázal ve středu výrazný pokles, což působí překvapivým dojmem. Na jedné straně i libra potřebuje občas korigovat – jak ukazuje obrázek nahoře, ani včerejší pokles o 100 pipů nelze nazvat "silným". Na druhou stranu by se dnes tento pokles britské měny mohl vyrovnat, protože trh nepotřebuje k prodeji amerického dolaru žádné důvody ani ospravedlnění.
Dnes se v USA uskuteční projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, který by trh klidně mohl interpretovat způsobem pro americkou měnu nepříznivým. A přesně to v roce 2024 dělá. Jakékoli pozitivní nebo jestřábí zprávy ignoruje, zatímco na negativní nebo holubičí zprávy reaguje dvojnásob horlivě. Trh tak může v Powellově projevu snadno najít potřebná holubičí slova, díky kterým se opět vrhne na prodej dolaru.
GBP/USD v grafu 5M
Ve středu se v časovém rámci 5M vytvořily tři poměrně slušné obchodní signály. Nejprve se cena usadila pod úrovní 1,3417, což vyvolalo pokles na 1,3365. Pak se od této úrovně odrazila, ale těsně nedosáhla nejbližšího cíle 1,3417. Potom se konsolidovala pod úrovní 1,3365 a klesla o dalších 40 pipů. Začínající obchodníci tak mohli otevřít tři obchody, z nichž každý mohl být trochu ziskový.
Jak ve čtvrtek obchodovat:
V časovém rámci 1H se pár GBP/USD opět pohybuje na sever, i když k tomu nemá důvod. Tento týden byl na zprávy a makroekonomické reporty skoupý, a přesto libra během prvních dvou dnů aktivně rostla a ve středu prudce klesla. Obecně vzato, v současné době rozhodně není problém s volatilitou. Jediný problém spočívá v logice neustálého růstu britské měny.
Ve čtvrtek může libra šterlinků obnovit vzestupný pohyb. Včera se stáhla o celých 100 pipů a dnes se mohou obnovit bezdůvodné nákupy. Uvažovat o prodeji a očekávat pokles páru by každopádně bylo rozumné, až když se cena zkonsoliduje pod trendovou linií.
V časovém rámci 5M lze obchodovat na úrovních 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3417–1,3440, 1,3488 a 1,3537. Na čtvrtek nejsou ve Spojeném království naplánovány žádné významné události, ale ve Spojených státech budou zveřejněny významné zprávy o HDP a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a promluví Powell. Pohyby ve druhé polovině dne mohou být silné a nečekané.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu: Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Falešné signály: Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Plochý trh: Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Časový rámec: Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signály z indikátoru MACD: V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Zavírací úrovně: Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
