Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v 1H grafu
Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek opět obchodoval na vyšší úrovni. V první řadě je třeba věnovat pozornost makroekonomickým údajům z USA. Zpráva o HDP za druhé čtvrtletí se shodovala s odhady odborníků, ale údaj za první čtvrtletí byl revidován směrem nahoru na +1,6 %. Pozitivní zpráva? Ano, to byla. Dále byla zveřejněna zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Její srpnová hodnota překonala očekávání a dosáhla 0,0 % oproti očekávaným -2,6 %. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti dopadl také lépe, než trh očekával. Tři ze tří zpráv tedy vykázaly lepší hodnoty, než obchodníci očekávali. O kolik se zvýšil kurz dolaru? O 35 pipsů. A pak ztratil 65. Ano, po těchto zprávách následoval projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella a trh v něm jistě našel něco holubičího; i kdybychom však Powellův projev ignorovali, dolar díky dvěma důležitým a silným americkým zprávám získal pouze 35 pipsů.
EUR/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se ve čtvrtek vytvořily dva signály pro nákup. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,1132–1,1140, takže začínající obchodníci mohli otevřít dvě dlouhé pozice. V prvním případě cena vzrostla o pouhých 15 pipsů, což stačilo na to, aby byl nastaven stop loss na úrovni breakeven, kde byl obchod nakonec uzavřen. Podruhé byl pohyb vzhůru silnější a ceně se podařilo dosáhnout nejbližšího cíle 1,1189–1,1191. Tento obchod umožnil dosáhnout zisku přibližně 30–35 pipsů.
Jak obchodovat v pátek:
V hodinovém časovém rámci má měnový pár EUR/USD stále šanci vytvořit klesající trend, ale tyto šance se postupně snižují. Bohužel nelogický prodej dolaru může ve střednědobém horizontu klidně pokračovat, protože nikdo neví, jak dlouho bude trh ještě oceňovat uvolnění měnové politiky Fedu a ignorovat všechny faktory, které dolaru nahrávají. V posledních několika týdnech je zřejmé, že pro účastníky trhu je obtížné tlačit tento pár dále vzhůru. Možná se blížíme ke konci vzestupného trendu, ale příští týden s sebou přinese důležitá data z USA.
V pátek by pár mohl zahájit novou korekci směrem dolů, pokud se odrazí od oblasti 1,1189–1,1191. Pokud tuto oblast překoná, bude pokračovat v pohybu vzhůru a relevantní budou intradenní dlouhé pozice.
V 5minutovém časovém rámci stojí za zvážení tyto úrovně: 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292. Na pátek nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné události, takže během evropské seance můžeme pozorovat flat pohyb. V USA bude zveřejněn poměrně důležitý index PCE a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
