Analýza čtvrtečních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
I pár GBP/USD vykazoval ve čtvrtek vzestupný pohyb. Připomeňme, že kotace páru se ve středu bezdůvodně prudce propadly. Tehdy jsme zmínili, že tento pokles nic neznamená a že pár by mohl následující den obnovit růst. A přesně to se také stalo. Britská libra dokázala opět posílit navzdory silným makroekonomickým údajům z USA, které naznačily výborný stav americké ekonomiky. Později vystoupil předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell, který ale nemluvil o měnové politice. Znovu se tedy musíme ptát, proč dolar klesl. Ekonomické údaje byly silnější, než se očekávalo, a Powell neřekl nic o sazbách ani o vyhlídkách měnové politiky. Jak ale vidíme, trh potřebuje k prodeji americké měny jen záminku.
GBP/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se pár konsolidoval nad úrovní 1,3365 a o hodinu později se od ní velmi nepřesně shora odrazil. Nepřesnost signálu lze vysvětlit zveřejněním důležitých údajů z USA v době odrazu. Začínající obchodníci ale mohli na základě těchto dvou signálů vstoupit na long pozice, zvlášť když má libra tendenci mnohem častěji růst než klesat. Cena během několika hodin dosáhla nejbližší oblasti rezistence 1,3417–1,3440, kde bylo možné vybrat zisky.
Jak v pátek obchodovat:
Pár GBP/USD se v časovém rámci 1H znovu posunuje na sever, i když k tomu nemá nové důvody. S volatilitou momentálně nejsou problémy, takže obchodníci mohou otevírat obchody alespoň v rámci každého dne, nikoli jen sledovat neexistující pohyby. S logikou těchto pohybů jsou ale pořád velké problémy. Dál vidíme, že pár roste, i když všechny faktory mluví ve prospěch dolaru. Korekce jsou minimální nebo úplně chybí.
V pátek může britská libra pokračovat v pohybu nahoru, protože k tomu nepotřebuje žádné faktory. Obchodování proto musí opět vycházet z nejbližších úrovní a oblastí.
V časovém rámci 5M lze obchodovat na základě těchto úrovní: 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428–1,3440, 1,3488, 1,3537. Ve Spojeném království nejsou na pátek naplánovány žádné významné události, ale USA zveřejní poměrně důležité zprávy, jako je PCE a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Tyto údaje mohou vyvolat mírnou reakci trhu, ale dolar pravděpodobně nepodpoří.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu: Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Falešné signály: Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Plochý trh: Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Časový rámec: Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signály z indikátoru MACD: V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Zavírací úrovně: Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
