Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0918 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom analyzovali, co se stalo. Došlo k poklesu páru, který však nedosáhl úrovně 1,0918, takže jsem v první polovině dne nenašel žádné vhodné body pro vstup do trhu. Technický obrázek pro druhou polovinu dne se nezměnil.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD potřebujete:
Absence významných údajů měla na euro podle očekávání vliv. Nízká volatilita může pokračovat i ve druhé polovině dne, protože kalendář obsahuje pouze několik projevů členů FOMC. Je pravděpodobné, že jejich prohlášení nebudou mít po sérii projevů představitelů Fedu z minulého týdne velký dopad. Očekávám, že se bude nadále obchodovat v rámci bočního kanálu. Pokud pár klesne, mohlo by falešné proražení hladiny supportu 1,0918 poskytnout dobrou příležitost k navýšení dlouhých (long) pozic a otevřít tak cestu k úrovni 1,0952, kterou se pár snaží překonat. Proražení a opětovné otestování tohoto rozpětí by potvrdilo solidní vstupní bod pro nákup (buy) s cílem dosáhnout úrovně 1,0979. Konečným cílem bude maximum 1,1011, kde vyberu zisk. Pokud bude EUR/USD pokračovat v poklesu a ve druhé polovině dne nevykáže žádnou aktivitu v blízkosti 1,0918, tlak na euro bude pokračovat. V takovém případě vstoupím až po falešném proražení poblíž další úrovně supportu na 1,0884. Při odrazu od úrovně 1,0855 plánuji otevřít dlouhé pozice s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
Pro otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD potřebujete:
Prodejci nezmizeli, ale do ničeho se nehrhnou. Pokud členové FOMC učiní velmi měkká prohlášení, může euro zaznamenat dočasný růst.
V takovém případě by falešné proražení blízko úrovně 1,0952 nabídlo dobrý vstupní bod do nových krátkých (short) pozic s potenciálním poklesem k supportu 1,0918. Dalším vhodným scénářem pro prodej by bylo proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a následné opětovné otestování zdola nahoru s posunem k 1,0884, což by posílilo medvědí trh. Teprve tam očekávám aktivnější působení býků. Konečný cíl bude kolem 1,0855, kde vyberu zisk. Pokud se EUR/USD ve druhé polovině dne pohne směrem vzhůru a poblíž 1,0952 nedojde k medvědí aktivitě, budou mít kupující šanci na mírné posílení páru na začátku týdne. V takovém případě odložím prodej až do dalšího testu rezistence na úrovni 1,0979. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšném pokusu o konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít při odrazu od úrovně 1,1011 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders) z 1. října ukázala mírný nárůst krátkých (short) pozic a výrazný pokles dlouhých (long) pozic, což vedlo ke změně rozložení na trhu směrem k prodejcům. Nedávné údaje z amerického trhu práce, které překonaly očekávání ekonomů, nyní budou klíčovým faktorem při budoucích rozhodnutích Federálního rezervního systému, která pravděpodobně nebudou tak ostrá a neočekávaná. Centrální banka pravděpodobně zaujme opatrnější postoj ke snižování sazeb, což pozitivně ovlivní sílu amerického dolaru. To však nepopírá střednědobý růstový trend páru a čím níže se pár dostane, tím atraktivnější bude pro nákupy. Zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) nekomerční pozice se snížily o 9 522 na 178 273, zatímco krátké (short) nekomerční pozice vzrostly o 6 849 na 122 946. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 700.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Pár se obchoduje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje nejistotu na trhu. Poznámka: Klouzavé průměry zmíněné v této analýze vycházejí z hodinového grafu H1 a liší se od denních klouzavých průměrů, které se obvykle používají v grafu D1.
Bollinger Bands:
Pokud pár klesne, jako support bude působit spodní hranice Bollinger Bands poblíž 1,0918.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50, v grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30, v grafu vyznačen zeleně.
- Ukazatel MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
- Bollinger Bands: Kanály standardní odchylky. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce využívající trh s futures ke spekulativním účelům.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Celková dlouhá otevřená pozice držená nekomerčními obchodníky.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Celková krátká otevřená pozice držená nekomerčními obchodníky.
- Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
