Pár EUR/USD nebyl v pátek schopen pokračovat v poklesu, ani zahájit korekci. Euro se obchoduje kolem zóny 1,0929–1,0946, kterou aktuálně nelze považovat za support ani rezistenci. Jelikož aktivita obchodníků klesla téměř na nulu, nemají tyto úrovně momentálně na cenu žádný vliv. Obchodníci nereagují, protože chybí objemy.
Situace na vlnách se v posledních týdnech trochu zkomplikovala, ale celkově zůstává přehledná. Poslední dokončená vzestupná vlna (25.–30. září) neprorazila vrchol předchozí vlny a nová sestupná vlna (která se stále formuje) prorazila minima předchozích tří vln. Tento vývoj naznačuje, že se v současné době formuje nový medvědí trend. Brzy můžeme očekávat korekční vlnu, ale býci už ztratili kontrolu nad trhem. K jejímu obnovení bude potřeba značné úsilí.
Obchodníci nebrali páteční informační pozadí vážně. Index cen výrobců (PPI) byl zveřejněn 1 den po indexu spotřebitelských cen (CPI), který má mnohem větší význam. Ani ve čtvrtek nebyli obchodníci aktivní, a tak páteční údaje o spotřebitelské důvěře a PPI nevyvolaly výraznou reakci. Spotřebitelská důvěra klesla v říjnu podle University of Michigan ze 70,1 na 68,9 bodů, ale dolar s tím neměl problém. Ačkoli se během dne objevil mírný pokles, byl bez trvalejšího vlivu. V pátek neměli výhodu býci ani medvědi a zájem o obchodování byl malý. Euro zůstává na lokálním dně a patrně není schopno oživit. Nemyslím si, že se jedná o dno, ze kterého pár neklesne ještě níž. Pravděpodobnější je korekce, ale zasedání ECB v tomto týdnu s pravděpodobným snížením sazeb by mohlo představovat nové výzvy pro euro, které bylo příliš dlouho příliš silné.
Pár EUR/USD se v grafu 4H po vytvoření série medvědích divergencí na indikátorech RSI a CCI obrátil ve prospěch amerického dolaru. V současné době klesl na korekční úroveň 61,8 % (1,0935). Pokud se cena usadí pod touto úrovní, mohou obchodníci očekávat další pokles k nejbližší Fibonacciho úrovni 50,0 % (1,0872). Oba indikátory teď vykazují známky býčích divergencí, ale naznačují pouze potenciální korekci, protože trend se změnil na medvědí.
COT report:
Spekulanti zavřeli v posledním sledovaném týdnu 4 407 long pozic a otevřeli 11 822 short pozic. Sentiment nekomerční skupiny se v posledních měsících změnil na medvědí, ale momentálně znovu vládnou býci. Celkový počet long pozic je aktuálně 174 000, zatímco short pozic je 135 000.
Velcí hráči už nicméně pátý týden v řadě snižují své pozice na euru, což podle mě může být předzvěstí nového medvědího trendu nebo alespoň silné korekce. Hlavní faktor, který způsobil pokles dolaru – očekávané uvolnění měnové politiky FOMC – už byl zohledněn a dolar v současnosti nemá žádné jasné důvody, proč by měl dál klesat. Technická analýza také naznačuje začátek medvědího trendu. Očekávám tedy dlouhodobější pokles páru EUR/USD.
Kalendář zpráv pro USA a Eurozónu:
Ekonomický kalendář neobsahuje 14. října žádné významné události. Informační pozadí dnes neovlivní sentiment obchodníků.
Prognóza pro pár EUR/USD a obchodníky doporučení:
Prodej páru byl možný po uzavření pod úrovní 1,1139 v grafu 4H s cílovými úrovněmi 1,1081, 1,1070, 1,1013 a 1,0984. Všechny cíle byly dosaženy. V tuto chvíli nevidím žádné nové signály k prodeji. Nákup páru bych zvážil po odrazu od úrovně 1,0873.
Fibonacciho úrovně jsou v grafu 1H zakresleny mezi hodnotami 1,1003 a 1,1214, a v grafu 4H mezi hodnotami 1,1139 a 1,0603.
