V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2975 a na jejím základě jsem plánoval rozhodnout se o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a analyzujme, co se stalo. Pár klesl, ale o pár bodů minul testování úrovně 1,2975, takže jsem se rozhodl libru nekupovat, zvlášť ne po takto masivním výprodeji. Technický výhled na druhou polovinu dne byl mírně upraven.
K otevření long pozic na páru GBP/USD:
Inflace ve Velké Británii dopadla ještě hůř, než ekonomové předpokládali. Výsledkem byl velký výprodej britské libry, jak jsem upozornil v dopolední prognóze. Nic na trhu nenaznačuje návrat kupců, a to ani po tomto výprodeji. Údaje z USA pravděpodobně nepomohou – index dovozních cen USA nejspíš nepodpoří důvěru kupců libry. Proto se dobrý vstupní bod na long pozice objeví až po poklesu páru GBP/USD a falešném průrazu kolem úrovně 1,2985, což by nabídlo šanci na zotavení k rezistenci 1,3037, vytvořené po evropské seanci. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů podpoří naději na uptrend, povede ke zrušení stop příkazů prodejců a nabídne dobrou příležitost k nákupu s potenciálem dosáhnout úrovně 1,3070, kde se nacházejí klouzavé průměry. Test této úrovně ohrozí naděje prodejců na další pokles. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,3099, kde vyberu zisky. Pokud pár GBP/USD klesne a býci nebudou ve druhé polovině dne na úrovni 1,2985 aktivní, medvědí trh se vrátí. To nejspíš povede k dalším poklesům a retestu dalšího supportu 1,2941. Jedině falešný průraz v daném místě nabídne příležitost k otevření long pozic. Pár GBP/USD zvažuji nakoupit při odrazu od minima 1,2911 s cílem 30–35bodové intradenní korekce.
K otevření short pozic na páru GBP/USD:
Prodejci se už projevili, ale není nutné, aby hned pokračovali dál. Z tohoto důvodu se budu snažit otevírat nové short pozice na co nejvyšší možné úrovni poblíž nové rezistence 1,3037. Falešný průraz na této úrovni nabídne dobrou příležitost k prodeji s cílem na supportu 1,2985, který se vytvořil po první polovině dne. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru vyvine tlak na kupce, povede ke zrušení stop příkazů a otevře cestu k úrovni 1,2941. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,2911, kde vyberu zisky. Test této úrovně by posílil medvědí trend. Pokud pár GBP/USD poroste a medvědi nebudou ve druhé polovině dne kolem úrovně 1,3037 aktivní, kupci se mohou pokusit znovu převzít vedení, které ztratili po zveřejnění inflačních údajů z Velké Británie. Prodejci budou nuceni ustoupit k rezistenci 1,3070. Prodávat budu jen po falešném průrazu. Pokud se na této úrovni neobjeví pokles, budu hledat short pozice při odrazu kolem úrovně 1,3099 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
COT report z 8. října ukázal pokles long i short pozic, v obou případech téměř stejný. Nedávné údaje z Velké Británie nepomohly libře k růstu, ale aspoň pár udržely v celku důležitém bočním kanálu, což by mohlo vést ke konci medvědího trhu a formování nového býčího trhu. Aby se tak nicméně stalo, museli by politici v USA znovu začít mluvit o agresivním snižování sazeb, což za současné situace vypadá nepravděpodobně. Podle posledního COT reportu se nekomerční long pozice snížily o 3 803 na 157 666 jednotek, zatímco short pozice klesly o 3 173 na 64 531 jednotek. Výsledkem byl nárůst rozdílu mezi long a short pozicemi o 2 840 jednotek.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Aktuálně se v grafu 1H obchoduje pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma:
V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2995.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
