Analýza pátečních obchodů
1H graf měnového páru EUR/USD
V pátek pár EUR/USD provedl minimální korekci, ale přesto se mu nepodařilo prorazit nad trendovou linii, která se nachází poblíž ceny už dva týdny. Stále tedy nemůžeme konstatovat, že by začala růstová korekce. V pátek jsme viděli pouze minimální pullback. Odraz od trendové linie by mohl vyvolat nový pokles eura. Už jsme zmínili, že ve střednědobém horizontu očekáváme od eura pouze pokles. Samozřejmě, že korekce směrem vzhůru by byla logičtější a srozumitelnější, ale potřeba korekce neznamená, že musí začít okamžitě. Ano, euro klesá už tři týdny v řadě – a co? Mohlo by klesat další tři týdny, než začne korekce, protože je výrazně překoupené. V pátek nebyly v eurozóně zveřejněny žádné významné zprávy a ve Spojených státech neměly na náladu na trhu dvě nepříliš významné zprávy žádný vliv.
5M graf měnového páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci se v pátek vytvořily dva obchodní signály kolem oblasti 1,0845–1,0851. Celková denní volatilita činila 43 pipsů, takže tento obchodní den bylo klidně možné vynechat. I když se vytvořily silné signály, jaký zisk můžete asi tak očekávat, když se pár za celý den posune od denního minima k maximu o pouhých 43 pipsů?
Jak obchodovat v pondělí:
V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD nadále podniká první kroky směrem k novému klesajícímu trendu. Nyní tento krok vypadá spíše jako skok. Bohužel ve střednědobém horizontu by mohlo dojít k obnovení nelogického prodeje dolaru, protože nikdo neví, jak dlouho ještě bude trh oceňovat uvolnění měnové politiky Fedu. V hodinovém grafu je však v současné době patrný klesající trend. Další pokles eura lze očekávat i bez korekce, neboť zůstává silně překoupené. Přesto by korekce z technického hlediska působila atraktivněji.
V pondělí mohou začínající obchodníci obchodovat od trendové linie, ale mějte na paměti, že volatilita je aktuálně velmi nízká, takže je obtížné usilovat o více než 15 až 20 pipsů za obchod.
Zvažte úrovně 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191. Na pondělí nejsou v USA ani v eurozóně naplánovány žádné významné události. S největší pravděpodobností se dočkáme dalšího "klidného pondělí".
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
