Analýza pátečních obchodů
1H graf měnového páru GBP/USD
Pár GBP/USD v pátek pokračoval v korekci, ale zůstává pod trendovou linií. Poslední obchodní den týdne se tedy nic nezměnilo. Ano, libra získala o něco větší impuls díky pozitivní zprávě o maloobchodních tržbách ve Spojeném království, ale stále nemůžeme říci, že je připravena na růst o 200–300 pipsů. Navíc neočekáváme tak výraznou korekci, a to ani v případě, že se cena udrží nad trendovou linií. Je třeba mít na paměti, že libra zůstává překoupená a bezdůvodně drahá i po třech týdnech poklesu. Trh má stále méně důvodů k prodeji dolaru, zatímco důvodů k prodeji libry přibývá. Účastníci trhu si uvědomují, že Bank of England pravděpodobně brzy obnoví uvolňování měnové politiky, protože inflace ve Spojeném království klesla pod cílovou úroveň.
5M graf měnového páru GBP/USD
V pátečním 5minutovém časovém rámci se kolem úrovně 1,3043 vytvořilo mnoho obchodních signálů. Volatilita dne byla opět nízká a činila pouhých 67 pipsů. Většina této volatility byla způsobena zprávou o maloobchodních tržbách ve Spojeném království. V podstatě jsme po této zprávě viděli mírnou vzestupnou dynamiku a po zbytek dne zůstal pár flat. Americké zprávy způsobily mírné posílení dolaru, ale měly jen malý dopad.
Jak obchodovat v pondělí:
V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD překonal rostoucí trend a pokračuje v poklesu. Ve střednědobém horizontu pokles páru plně podporujeme, jelikož se domníváme, že je to jediné logické vyústění. V krátkodobém horizontu se libra může pokusit o korekci, ale aby se tak stalo, musí alespoň konsolidovat nad trendovou linií. Každopádně při současné nízké volatilitě je nepravděpodobné očekávat intenzivní a rychlý růst.
V pondělí může pár obnovit svůj pohyb směrem dolů, protože trendová linie nezůstala neporušena. Diskutovat o nákupních pozicích nemá smysl, dokud se bude cena držet pod trendovou linií. A i kdyby k proražení došlo, bude se pravděpodobně jednat pouze o korekci.
V 5minutovém časovém rámci lze aktuálně obchodovat kolem úrovní 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428–1,3440. Na pondělí nejsou ve Spojeném království ani v USA naplánovány žádné významné události. Volatilita se tak může dále snížit a cena se může pomalu "sunout" přes trendovou linii.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 20 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
