K otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:
Vzhledem k absenci údajů z eurozóny se odehrál nákupní scénář kolem úrovně 1,0598. Nyní se pozornost přesouvá ke klíčové zprávě z USA, která by mohla euro buď podpořit, nebo vyvolat hlubší výprodej a prodloužit tak medvědí trend. V USA se očekává zveřejnění údajů o indexu spotřebitelských cen (CPI) za říjen. Vyšší než očekávaná inflace by mohla oslabit euro a podpořit dolar, zatímco mírnější inflační tlak by mohl pomoci oživení eura.
Pokud pár klesne, falešné proražení úrovně 1,0598, jak již bylo zmíněno, by poskytlo příležitost k otevření dlouhých pozic s cílem korekce směrem k úrovni 1,0631, kde se pár v současnosti obchoduje. Proražení a následné opětovné otestování tohoto pásma potvrdí vhodný vstupní bod pro nákup s cílem dosáhnout úrovně 1,0661. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,0694, kde dojde k výběru zisků.
Pokud bude EUR/USD ve druhé polovině dne pokračovat v poklesu a v blízkosti 1,0598 nebude docházet k žádné aktivitě, bude euro pravděpodobně pokračovat v budování medvědího trhu. V takovém případě budu zvažovat vstup do dlouhých pozic až po falešném proražení v blízkosti dalšího supportu na úrovni 1,0569. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0545 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
K otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:
Pokud pár vzroste, prodejci se budou snažit ochránit rezistenci 1,0631, kde se pár aktuálně obchoduje. Její falešné proražení po zveřejnění údajů z USA poskytne příležitost k otevření krátkých pozic s cílem dosáhnout supportu na úrovni 1,0598. Proražení a konsolidace pod tímto pásmem a následné opětovné otestování zespodu budou další reálnou možností pro prodej s cílem dosáhnout nového měsíčního minima na úrovni 1,0569. Tento pohyb by dále posílil klesající trend páru. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,0545, kde dojde k výběru zisků.
Pokud EUR/USD ve druhé polovině dne po zveřejnění údajů vzroste a bude ignorovat prohlášení představitelů Federálního rezervního systému, kteří obhajují opatrný přístup ke snižování sazeb, budou mít kupci eura šanci vytvořit korekci. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na úrovni 1,0661. Tam budu prodávat až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0694 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva Commitment of Traders (COT) z 5. listopadu ukázala mírný nárůst dlouhých pozic a výrazný pokles krátkých. Údaje však neodrážejí výsledek prezidentských voleb v USA a vítězství Donalda Trumpa ani snížení sazeb Federálním rezervním systémem. Proto nemá smysl se na tyto údaje při analýze zaměřovat. Vzhledem k poslednímu vývoji je pravděpodobné, že tlak na riziková aktiva bude přetrvávat a americký dolar zůstane silně poptávaný.
Zpráva COT uvádí:
- Dlouhé (long) nekomerční pozice se zvýšily o 587 na 159 900.
- Krátké (short) nekomerční pozice se snížily o 28 064 na 181 553.
- Čistý rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi se zvýšil o 1 193.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry: V hodinovém grafu se pár obchoduje blízko 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje nejistotu na trhu.
Bollingerova pásma: V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele poblíž kurzu 1,0598.
Vysvětlení k indikátorům:
- Klouzavý průměr (MA): určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.
- Perioda 50 (v grafu žlutá)
- Perioda 30 (v grafu zelená)
- Rychlý EMA – perioda 12
- Pomalý EMA – perioda 26
- SMA – perioda 9
- Bollingerova pásma: perioda 20
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou retailoví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Celkové dlouhé otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
MACD (Konvergence/Divergence klouzavých průměrů):
