V dopolední prognóze jsem poukázal na úroveň 1,2752 jako na klíčovou oblast pro rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, ze kterého pochopíme, k čemu došlo. Růst následovaný falešným průrazem na této úrovni nabídl místo k prodeji libry, ale tlak na pár po 15bodovém poklesu polevil. Technický výhled na druhou polovinu dne byl mírně upraven.
K otevření long pozic na páru GBP/USD:
Obchody ve druhé polovině dne budou pod vlivem indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA, zejména jádrového ukazatele bez potravin a energií. Vyšší inflace v USA by pravděpodobně tlačila libru dolů, zatímco mírnější cenový tlak by býkům mohl umožnit prodloužit korekci.
Pokud pár klesne, potvrdí falešný průraz supportu 1,2719 – měsíčního minima – vhodný vstupní bod na long pozice s cílem oživení k úrovni 1,2762. Průraz a retest tohoto pásma po zveřejnění údajů vytvoří novou příležitost pro long pozice s cílem 1,2796. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,2827, kde vyberu zisky.
Pokud bude pár GBP/USD dál klesat a býci nebudou aktivní poblíž úrovně 1,2719, udrží se pravděpodobně medvědí trend na libře a otevře se cesta k úrovni 1,2695. Pouze falešný průraz této úrovně by poskytl příležitost k nákupu. Při odrazu od úrovně 1,2667 plánuji pár GBP/USD okamžitě nakoupit s cílem 30–35bodové korekce v rámci dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD:
Prodejci už se projevili, ale výraznější pokles po včerejším medvědím trhu zatím nenastal. Mnohé v této fázi závisí na zprávě o inflaci v USA.
Pokud pár vzroste, vytvoří falešný průraz na rezistenci 1,2762 po zveřejnění dat v USA příležitost k prodeji s cílem dalšího poklesu k supportu 1,2719 – nové měsíční minimum. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru by oslabily býčí pozice, aktivovaly stop-loss příkazy a otevřely cestu k úrovni 1,2695. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň 1,2667, dosažitelná pouze při nad očekávání vysoké inflaci v USA.
Pokud pár GBP/USD vzroste a prodejci neubrání úroveň 1,2752, mohou se kupci pokusit o větší korekci. Medvědi pak ustoupí k rezistenci 1,2796, kde aktuálně klouzavé průměry favorizují prodejce. Na této úrovni prodám jen po neúspěšném pokusu o konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít při odrazu od úrovně 1,2827 s cílem 30–35bodové sestupné korekce.
COT report z 5. listopadu ukázal pokles long pozic a výrazný nárůst short pozic. Tento report ale nezohledňuje vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA, ani snížení sazeb Bank of England na listopadovém zasedání. Význam reportu pro aktuální dynamiku trhu je tudíž omezený. Vzhledem k silnému tlaku na riziková aktiva se krátkodobé zotavení britské libry jeví jako nepravděpodobné.
Podle COT reportu:
- Nekomerční long pozice klesly o 11 899 jednotek na počet 120 737.
- Nekomerční short pozice vzrostly o 9 373 jednotek na počet 75 653.
- Rozdíl mezi long a short pozicemi se zvětšil o 1 079 jednotek.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Pár se obchoduje pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což signalizuje trvalou slabost libry.
Bollingerova pásma:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2725.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
