Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem
Test úrovně 154,07 v první polovině dne proběhl, když už se indikátor MACD výrazně posunul nad linii nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem upustil od nákupu dolaru. Ve druhé polovině dne mohou jenu pomoci pouze slabé údaje o spotřebitelské důvěře a prodeji nových domů.
Klíčovou roli sehraje také zápis z jednání Federálního rezervního systému, který ale podpoří pravděpodobně kupce dolaru. Pokud poukáže na pokračování přísné měnové politiky, jejímž cílem je omezit inflaci, dolar pravděpodobně posílí. Důležité jsou hlavně názory členů Federálního výboru pro volný trh (FOMC) na danou záležitost. Jestřábí výroky představitelů Fedu, zaměřené na inflační rizika, posílí důvěru, že dolar zůstane pro investory a obchodníky atraktivním aktivem.
Japonská centrální banka mezitím zachovává politiku nízkých úrokových sazeb a udržuje tak značný úrokový diferenciál mezi USA a Japonskem. Tento rozdíl podporuje příliv kapitálu do amerických aktiv a zvyšuje tlak na japonský jen. Při intradenním obchodování se zaměřím na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakupovat po dosažení vstupního bodu kolem úrovně 153,89 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 155,08 (silnější zelená linie v grafu). Tam zavřu nákupní pozice a otevřu short pozice s cílem pullbacku o 30–35 bodů. Růst páru lze očekávat v rámci probíhajícího uptrendu. Poznámka: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná se pohybovat nahoru.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakupovat i v případě dvou po sobě jdoucích testů ceny 152,86, přičemž indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál poklesu páru a vyvolá obrat trhu směrem nahoru. Očekává se růst k úrovním 153,89 a 155,08.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat po průrazu pod úroveň 152,86 (červená linie v grafu), který by mohl vyvolat rychlý pokles. Klíčovým cílem prodejců bude úroveň 151,80, kde ukončím short pozice a otevřu long pozice; očekávám odraz o 20–25 bodů. Čím výš dolar vystoupá, tím větší je pravděpodobnost nového prodejního tlaku na japonský jen kvůli odlivu kapitálu. Poznámka: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY plánuji prodávat i v případě dvou po sobě jdoucích testů ceny 153,89, přičemž indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto by mělo omezit růstový potenciál páru a vyvolat obrat dolů k úrovním 152,86 a 151,80.
Vysvětlivky ke grafu:
- Tenká zelená linie: vstupní cena, na které můžete obchodní instrument nakupovat.
- Tučná zelená linie: očekávaná cena, na kterou můžete nastavit take profit nebo manuálně zafixovat zisky, protože další růst nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie: vstupní cena, na které můžete obchodní instrument prodávat.
- Tučná červená linie: očekávaná cena, na kterou můžete nastavit take profit nebo manuálně zafixovat zisky, protože další pokles pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Linie MACD: při vstupu na trh je velmi důležité řídit se zónami překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky
Začínající forexoví obchodníci by měli při rozhodování o vstupu na trh postupovat opatrně. Před zveřejněním klíčových ekonomických zpráv je často bezpečnější zůstat mimo trh a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali případné ztráty. Obchody bez příkazů stop-loss mohou rychle vyčerpat váš účet, zejména pokud obchodujete s velkými objemy bez správného money managementu.
Jasný obchodní plán, jako je ten uvedený výše, je nezbytný pro úspěšné obchodování. Spontánní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty nevýhodná.
