Pár EUR/USD se v úterý obrátil poblíž úrovně 1,0420 ve prospěch eura a obnovil růst. Odraz od úrovně 1,0532 by mohl posílit americký dolar a přinést nový pokles k úrovni 1,0420. Pokud se ale pár usadí nad úrovní 1,0532, zvýší se pravděpodobnost pokračujícího růstu k další Fibonacciho úrovni 261,8 % (1,0662).
Vlnová struktura je jednoduchá. Poslední dokončená vzestupná vlna nedokázala překonat vrchol předchozí vlny, zatímco poslední sestupná vlna snadno prolomila předchozí minimum. Uvedené naznačuje, že pár stále rozvíjí "medvědí" trend. Býci úplně ztratili kontrolu nad trhem. K opětovnému získání dynamiky bude potřeba značného úsilí. Aby se současný trend změnil, musel by se pár dostat nad úroveň 1,0611.
Úterní informační základ byl minimální a žádný z reportů neměl výrazný dopad na obchodníky. Podle mého názoru je pro účastníky trhu aktuálně důležitější technická analýza grafu. Ani dnešní zveřejnění zápisu z jednání FOMC nelze považovat za klíčovou událost, protože tyto zprávy obvykle poskytují jen obecné náhledy na schůzi a názory členů Federálního rezervního systému. A tyto názory sice mohou být zajímavé, ale nejsou dostatečně vlivné na to, aby daly důvod k otevření obchodních pozic. Proto je dnes kritickou úrovní, kterou je třeba sledovat, hladina 1,0532. Pokud ji býci dokážou prolomit, mohli bychom být svědky obratu "medvědího" trendu a růstu eura minimálně na úroveň 1,0662. Neočekávám ale, že tento růst bude rychlý, a vzhledem k absenci významných ekonomických údajů zůstávám skeptický v tom, že by býci dokázali prolomit úroveň 1,0532.
Pár se v grafu 4H odrazil od Fibonacciho úrovně retracementu 127,2 % (1,0436), obrátil se ve prospěch eura a zahájil nový růst k retracementu 100,0 % (1,0603). Na žádném indikátoru se dnes netvoří nové divergence. Konsolidace pod úrovní 1,0436 by podpořila americký dolar a mohla by obnovit pokles k Fibonacciho úrovni 161,8 % (1,0225).
COT report
Spekulanti během posledního sledovaného týdne otevřeli 103 long kontraktů a zavřeli 14 113 short kontraktů. Sentiment "nekomerční" skupiny se posunul směrem k medvědímu. Spekulanti teď drží celkem 160 000 long kontraktů a 167 000 short kontraktů.
Velcí hráči už osm týdnů po sobě snižují své pozice na euru, což podle mého názoru ukazuje na rozvoj nového "medvědího" trendu nebo přinejmenším silnou globální korekci. Hlavní hnací síla předchozího poklesu dolaru – očekávání mírnější měnové politiky FOMC – byla už započtena, takže trh nemá žádný bezprostřední důvod k dalšímu prodeji dolaru. Ačkoli se mohou časem objevit nové faktory, vyšší je stále pravděpodobnost dalšího růstu amerického dolaru. Technická analýza grafu také potvrzuje začátek dlouhodobého "medvědího" trendu. Proto se připravuji na dlouhodobý pokles páru EUR/USD. Poslední COT report nenaznačuje změnu směrem k býčímu sentimentu.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu
- USA: Prodej nových domů (15:00 UTC).
- USA: Zápis z jednání FOMC (19:00 UTC).
Ekonomický kalendář obsahuje 26. listopadu pouze dvě položky, přičemž žádná není zvlášť významná. Proto se dnes očekává minimální vliv informačního pozadí na tržní sentiment.
Prognóza pro pár EUR/USD a obchodní doporučení
Nové short pozice pro tento pár jsou vhodné, pokud v grafu 1H dojde k odrazu od úrovně 1,0532, s cíli 1,0420 a 1,0320. Long pozice se daly zvážit po odrazu od úrovně 1,0420 v grafu 1H (i když nedošlo k jasnému odrazu), resp. po uzavření nad úrovní 1,0532, s cílem 1,0662.
Fibonacciho úrovně jsou zakresleny mezi hodnotami 1,1003 a 1,1214 v grafu 1H a mezi hodnotami 1,0603 a 1,1214 v grafu 4H.
