V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0497 a plánoval jsem dělat z ní obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M a rozeberme vývoj situace. Průraz a následný retest úrovně 1,0497 při absenci statistik z eurozóny poskytly výborný vstupní bod k nákupu eura. V době psaní textu následoval růst páru o 20 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne zůstává beze změny.
K otevření long pozic na páru EUR/USD:
Absence statistik z eurozóny umožnila euru mírně posílit, ale pozornost se teď přesouvá na americká data. Silná data o spotřebitelské důvěře a prodeji nových domů v USA pravděpodobně podpoří dolar, čímž zvýší tlak na pár EUR/USD. Zvláštní důraz bude i na zápisu z listopadového zasedání Federálního rezervního systému, který by mohl něco napovědět o možném prosincovém snížení sazeb.
Pokud se pár dostane po zveřejnění údajů pod tlak, budu sledovat support 1,0497, který během dne fungoval jako rezistence. Neúspěšný průraz na této úrovni by poskytl ideální příležitost pro otevření long pozic s cílem korekce k 1,0542. Průraz a retest tohoto pásma by potvrdily platnou nákupní příležitost s cílem na úrovni 1,0575 a na maximu 1,0607, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud pár EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude žádná aktivita kolem úrovně 1,0497, euro bude pravděpodobně znovu pod tlakem. V tom případě budu čekat na neúspěšný průraz v blízkosti supportu 1,0441 a teprve pak vstoupím na long pozice. Alternativně zvážím nákup při odrazu od úrovně 1,0383 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
K otevření short pozic na páru EUR/USD:
Pokud pár poroste, bude ve druhé polovině dne klíčovým úkolem prodejců obrana rezistence 1,0542. Neúspěšný průraz na této úrovni spolu se silnými daty z USA by signalizoval příležitost k otevření short pozic s cílem na supportu 1,0497. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem, následovaná retestem zespodu nahoru, by potvrdily prodejní příležitosti, přičemž pár by mohl směřovat k úrovni 1,0441. Konečným cílem by byla úroveň 1,0383, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne dál poroste a medvědi zůstanou poblíž úrovně 1,0542 pasivní, odložím prodej, dokud pár neotestuje další rezistenci 1,0575. I zde plánuji prodávat, ale jen pokud se pár nedokáže na této úrovni konsolidovat. Alternativně otevřu short pozice při odrazu od úrovně 1,0607 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.
COT report
COT report z 19. listopadu ukázal výrazný nárůst short pozic a pokles long pozic. V souvislosti s prezidentskou funkci Donalda Trumpa, pokračujícími zprávami o ochranných clech namířených proti Číně, Kanadě a Mexiku a přetrvávající potřebou Evropské centrální banky snižovat sazby zůstává euro vůči americkému dolaru pod tlakem.
Report poukázal na fakt, že zájem o prodej eura je stále silný, a to i na současných minimech. Patrný je i nedostatek kupců, takže krátkodobý růst páru je nepravděpodobný. Podle COT reportu klesly nekomerční long pozice o 5 698 kontraktů na počet 154 305, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 29 422 kontraktů na počet 196 862. V důsledku toho se rozdíl mezi long a short pozicemi zmenšil o 2 422 kontraktů.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Pár se obchoduje lehce nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem a nechává nám tak naději na korekci.
Bollingerova pásma:
V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0441.
Popis indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend tím, že vyhlazuje volatilitu a šum.
- 50denní MA: V grafu označen žlutou barvou.
- 30denní MA: V grafu označen zelenou barvou.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Sleduje momentum a změny trendu.
- Rychlý EMA: Perioda 12.
- Pomalý EMA: Perioda 26.
- Signální linie (SMA): Perioda 9.
Bollingerova pásma: Měří cenovou volatilitu a identifikují možné zóny obratu.
- Perioda: 20.
Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou hedgeové fondy a instituce, které využívají futures trhy ke spekulativním účelům.
Nekomerční long pozice: Celkový počet otevřených long pozic držených nekomerčními obchodníky.
Nekomerční short pozice: Celkový počet otevřených short pozic držených nekomerčními obchodníky.
Nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
