Analýza GBP/USD v 5M grafu
Měnový pár GBP/USD zaznamenal ve čtvrtek výrazný pokles a klesl k linii Senkou Span B. Předtím cena konsolidovala pod linií vzestupného trendu, což signalizovalo potenciální konec korekce. Následně se pár několik dní obchodoval v jasném bočním trendu, ale včera se bez silných důvodů pro pokles propadl směrem dolů. Zajímavé je, že jak euro, tak libra klesly k linii Senkou Span B. Dnes bude budoucí pohyb obou párů záviset na tom, zda budou tyto linie prolomeny.
Opakovaně jsme se zmiňovali o pravděpodobnosti, že libra bude pokračovat v klesajícím trendu. Jak se ukázalo, nebylo k tomu zapotřebí žádných nových údajů ze Spojeného království nebo USA. Makroekonomické údaje z amerického trhu práce však dopadly slušně a inflace vykázala mírný růst. V důsledku toho se na základě dostupných faktorů pokles libry a růst dolaru zdály nevyhnutelné. Pokud se obnovil klesající trend, můžeme v nejbližší době očekávat další pokles britské měny bez ohledu na tok zpráv.
Bohužel bylo poměrně náročné včerejší pohyby využít. Cena byla velmi blízko vytvoření prodejního signálu poblíž úrovně 1,2796, ale minula ho jen o několik bodů. Všechny ostatní signály se vytvořily v zóně 1,2666–1,2719, která obsahovala dvě úrovně a dvě linie. V důsledku toho bylo jednání na základě těchto signálů nepraktické. Pokud dnes cena konsoliduje pod linií Senkou Span B, je třeba počítat s dalším poklesem páru.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že nálada mezi obchodníky v posledních letech výrazně kolísá. Červená a modrá linie představující čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků se často kříží a obvykle zůstávají poblíž nuly. Cena prolomila úroveň 1,3154 a následně se přiblížila k trendové linii. Domníváme se, že se trend posunul k medvědímu a očekává se další konsolidace pod trendovou linií.
Z poslední zprávy COT vyplývá, že skupina "nekomerčních" obchodníků uzavřela 400 kontraktů BUY a otevřela 1 900 kontraktů SELL. V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků během týdne snížila o 2 300 kontraktů.
Fundamentální pozadí poskytuje důvody pro dlouhodobé nákupy libry. Měna má reálnou šanci obnovit svůj širší klesající trend. Trendová linie sice zatím brání dalšímu poklesu, ale její neprolomení by mohlo vést k nové vzestupné vlně, která by libru potenciálně posunula nad úroveň 1,3500. Jaký fundamentální základ však pro takový růst v tuto chvíli existuje?
Analýza GBP/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci si pár GBP/USD zachovává medvědí tendenci a korekce již může být dokončena. Stále nevidíme žádné fundamentální důvody pro růst libry, kromě občasné potřeby technické korekce. V tomto případě již cena korigovala, takže v nadcházejících týdnech lze očekávat další pokles. Nadcházející zasedání Bank of England a Federálního rezervního systému by sice mohla mít na dolar negativní dopad, ale pravděpodobnost takového vývoje je malá.
Pro obchodování upozorňujeme na následující klíčové úrovně: 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako zdroje signálu mohou sloužit také Senkou Span B (1,2666) a Kijun-sen (1,2728). Doporučujeme nastavit stop loss na úrovni break-even poté, co se cena pohne o 20 pipsů zamýšleným směrem. Linie Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, a proto je třeba tuto skutečnost zohlednit při identifikaci obchodních signálů.
Ve Spojeném království budou zveřejněny zprávy o průmyslové výrobě a HDP za říjen. Vzhledem k tomu, že údaje o HDP jsou měsíční, je však nepravděpodobné, že by měly výrazný dopad na trh. Stejně tak zpráva o průmyslové výrobě není nijak zvlášť důležitá a neočekává se, že by britskou měnu podpořila.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Klíčové oblasti, kde by se pohyb ceny mohl zastavit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu, které slouží jako silné úrovně.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Body, od kterých se cena dříve odrazila. Mohou být zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, kanály nebo jiné technické formace.
- Ukazatel 1 v grafech COT: Odráží čistou velikost pozice jednotlivých kategorií obchodníků.
