Obchodní analýza a doporučení pro euro
Úroveň 1,0488 byla otestována v době, kdy se indikátor MACD pohyboval už výrazně pod linií nula, což omezilo potenciál páru klesat. Z tohoto důvodu jsem euro neprodával. K druhému testu úrovně 1,0488 došlo v době, kdy byl indikátor MACD v zóně přeprodanosti, což umožnilo realizaci nákupního scénáře č. 2, který vedl k růstu o 30 pipů.
V první polovině dne očekáváme údaje o německé obchodní bilanci, italském indexu spotřebitelských cen a průmyslové výrobě eurozóny. Investoři se začali už před jejich zveřejněním chovat opatrně, protože klesající výroba může ukazovat na oslabování ekonomiky eurozóny. Vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka aktivně snižuje úrokové sazby, vyvíjejí slabé fundamentální údaje další tlak na euro. Pokles průmyslové aktivity poslouží jako další signál nestability v regionu; může oslabit důvěru v euro a vyvolat další výprodeje.
Pozornost si dále zaslouží údaje o německé obchodní bilanci. Očekává se potenciální pokles přebytku obchodní bilance v důsledku nižší poptávky po exportním zboží. Pokud údaje nesplní prognózy, mohly by vést k poklesu eura a zesílení hospodářského tlaku v regionu. Italský index spotřebitelských cen by zároveň mohl poskytnout další informace o inflační situaci v Evropě. Přetrvávající inflační tlaky by mohly přinutit centrální banky k reakci, což by ovlivnilo i směnné kurzy měn. Pokud jde o intradenní strategii, budu spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Nákup eura je dnes možný, pokud cena dosáhne úrovně 1,0476 (zelená linie v grafu), s cílem růstu 1,0515. Tam plánuji z trhu vystoupit a prodat euro v opačném směru, přičemž očekávám pohyb o 30–35 pipů od místa vstupu. Růst eura v první polovině dne lze očekávat jen po silných údajích z eurozóny. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná stoupat.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů cenové úrovně 1,0456 za předpokladu, že indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,0476 a 1,0515.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Euro plánuji prodat poté, co cena dosáhne úrovně 1,0456 (červená linie v grafu). Cílem bude úroveň 1,0409, kde plánuji vystoupit z trhu a okamžitě nakoupit v opačném směru, přičemž očekávám pohyb o 20–25 pipů opačným směrem od této úrovně. Kdykoli se může obnovit tlak na pár, ale lepší je prodávat z co nejvyšších úrovní. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,0476, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,0456 a 1,0409.
Poznámky ke grafu
- Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup obchodního instrumentu.
- Tučná zelená linie: Navrhovaná cena pro take-profit nebo manuální fixaci zisku, protože další růst nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej obchodního instrumentu.
- Tučná červená linie: Navrhovaná cena pro take-profit nebo manuální fixaci zisku, protože další pokles pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD: Kriticky důležitý nástroj pro rozpoznání zón překoupenosti a přeprodanosti, který slouží k usnadnění rozhodování o vstupu na trh.
Důležitá poznámka pro začínající obchodníky
- Při rozhodování o vstupu na trh buďte vždy opatrní.
- Vyhněte se obchodování v době zveřejňování zásadních zpráv, abyste se vyvarovali prudkých cenových výkyvů.
- Pokud obchodujete během zveřejňování zpráv, vždy nastavte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty.
- Obchody bez stop-loss příkazů nebo zásad money managementu mohou rychle vyčerpat váš vklad, zvlášť pokud obchodujete s velkými objemy.
- K úspěšnému obchodování potřebujete jasný obchodní plán podobný tomu, který je uveden nahoře. Spontánní obchodní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty nevýhodná.
