V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0299 a na jejím základě jsem plánoval dělat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na graf 5M, co se stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu na této úrovni poskytly dobrou příležitost k prodeji a vedly k poklesu o 20 bodů. Technický obraz na druhou polovinu dne byl upraven.
K otevření long pozic na páru EUR/USD
Rostoucí inflace v Německu dopoledne omezila potenciál eura klesat, ale nadcházející významnější údaje z USA by mohly obchodníky povzbudit k rozhodnějším krokům. Dnes odpoledne se trh zaměří na prvotní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA a kritické údaje o maloobchodních tržbách a výrobní index filadelfského Fedu. Dále také vystoupí člen FOMC John Williams, což přitáhne pozornost obchodníků. Pokud maloobchodní tržby vzrostou, mohl by americký dolar posílit, protože kvůli pravděpodobnosti nových inflačních tlaků budou odloženy plány na snížení sazeb. Naopak slabé údaje by mohly podpořit euro.
V případě nového tlaku na tento pár plánuji jednat kolem úrovně supportu 1,0262, která dnes nebyla otestována. Její falešný průraz by mohl poskytnout dobrou příležitost k nákupu s cílem na rezistenci 1,0312. Průraz a retest tohoto pásma by mohly potvrdit vstup na nákupní pozice s cíli 1,0352 a 1,0393, kde budou vybírány zisky.Pokud pár EUR/USD kvůli silným údajům z USA klesne a kolem úrovně 1,0262 nebude patrná aktivita, mohl by tlak výrazně zesílit a prodejci by mohli pár tlačit k úrovni 1,0241. O nákupu budu uvažovat až po falešném průrazu této úrovně. Alternativně budu zvažovat long pozice při odrazu kolem kurzu 1,0210 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
K otevření short pozic na páru EUR/USD
Prodejci jsou v současné době méně aktivní, protože obchodníci čekají na údaje z USA a komentář Federálního rezervního systému. Pokud pár po těchto údajích prudce vzroste, mohl by falešný průraz úrovně 1,0312 potvrdit přítomnost velkých hráčů na trhu a vytvořit příležitost k prodeji s cílem na supportu 1,0262, kde se očekává aktivita kupců.
Průraz a retest pod úrovní 1,0262 by mohly poskytnout další prodejní příležitost s cílem 1,0241, což by znamenalo návrat k medvědímu trendu. Konečným cílem bude kurz 1,0210, kde budou vybírány zisky.
Pokud pár EUR/USD odpoledne vzroste a medvědi nebudou aktivní na kurzu 1,0312, budu čekat na test rezistence 1,0352. Tam budu prodávat až po neúspěšném průrazu. Short pozice při odrazu budou prozatím zvažovány na úrovni 1,0393 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
COT report ze 7. ledna ukázal pokles short i long pozic. Jelikož se snížení sazeb Federálního rezervního systému odkládá na podzim letošního roku, má americký dolar ve střednědobém horizontu silnou pozici. Pokud nadcházející údaje o inflaci a HDP v USA vykážou růst, ještě víc podpoří long pozice na dolaru.
Z reportu vyplývá, že nekomerční long pozice klesly o 2 303 na 166 503 jednotek, zatímco nekomerční short pozice klesly o 7 743 na 230 627 jednotek, takže čistý rozdíl se zvětšil o 2 456 pozic.
Signály z indikátorů
Klouzavé průměry
Obchoduje se poblíž 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na nejistotu trhu.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů vycházejí z grafu 1H a liší se od klasických denních průměrů v grafu 1D.
Bollingerova pásma
V případě poklesu očekáváme support na spodní hranici indikátoru poblíž úrovně 1,0275.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Vyhlazuje volatilitu a šum za účelem určení aktuálního trendu. MA s periodou 50: Žlutá linie v grafu. MA s periodou 30: Zelená linie v grafu.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Rychlý EMA – perioda 12.
- Pomalý EMA – perioda 26.
- SMA – perioda 9.
- Bollingerova pásma: Založena na MA s periodou 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a instituce, využívající trh s futures ke spekulativním účelům.
- Nekomerční long pozice: Celková otevřená long pozice.
- Nekomerční short pozice: Celková otevřená short pozice.
- Nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi.