Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na hladinu 1,2194 a plánoval jsem se na základě jejího chování rozhodovat o obchodování. Pojďme si analyzovat 5minutový graf, abychom zjistili, co se stalo. Pokles následovaný falešným proražením této úrovně poskytl dobrou příležitost k nákupu libry, který zatím vyústil v růst o pouhých 10 bodů. Technický obrázek se pro druhou polovinu dne nemění.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD
Zpráva o tom, že HDP Spojeného království dopadl pod odhady ekonomů, vyvolala prodejní tlak na libru, ačkoli nevedla k výraznému poklesu páru. Bylo zřejmé, že britská ekonomika prochází náročným obdobím, takže se od konce loňského roku neočekávaly žádné mimořádné výsledky. V důsledku toho trh na slabé údaje nijak výrazně nereagoval.
Druhá polovina dne by měla být bohatší na události, protože na programu je zveřejnění počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti za týden a zpráva o vývoji maloobchodních tržeb v USA za prosinec. Slabé údaje by mohly obnovit důvěru v libru, zatímco silná čísla by obnovila tlak na GBP/USD.
Pokud pár klesne, budu jednat až po falešném proražení kolem nejbližšího supportu na úrovni 1,2194, podobně jako v případě dnešního dopoledního scénáře. Cílem by bylo zotavení směrem k rezistenci 1,2244, která dnes nebyla otestována. Proražení a následné opětovné otestování tohoto pásma by mohlo vytvořit nový bod pro vstup do dlouhých pozic s cílem na 1,2300. Kupující budou na této úrovni pravděpodobně čelit vážnějším problémům. Konečným cílem bude 1,2359, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud GBP/USD dále klesne a býkům se nepodaří ubránit 1,2194, může pár výrazněji klesnout. V takovém případě budu čekat na falešné proražení poblíž minima 1,2145 a zvážím dlouhé pozice. Případně otevřu dlouhé pozice při odrazu od úrovně 1,2097 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD
Prodejci libry se pokusili ovládnout 1,2194, ale nepodařilo se jim to. Ani kupující však nevykazují velkou aktivitu, čímž si zachovávají potenciál pro další pokles.
Pokud jde o druhou polovinu dne, je nejlepší vyčkat na otestování úrovně 1,2244, ke kterému by mohlo dojít, pokud budou z USA zveřejněny slabé údaje. Falešné proražení této úrovně by nabídlo dobrou příležitost k prodeji s cílem vrátit se k supportu 1,2194, kde se nacházejí klouzavé průměry – favorizující býky – a tato oblast je tak důležitá.
Proražení a opětovné otestování pod úrovní 1,2194 by mohlo vést k aktivaci stop-loss příkazů, což by otevřelo cestu k úrovni 1,2145 a signalizovalo by posílení medvědího trhu. Konečným cílem bude 1,2097, kde vyberu zisky.
Pokud poptávka po libře později během dne posílí a medvědi neprojeví aktivitu na úrovni 1,2244, odložím prodej, dokud pár neotestuje rezistenci 1,2300. Tam budu prodávat až po falešném proražení. Pokud od této úrovně nedojde k pohybu směrem dolů, budu se poohlížet po krátkých pozicích při odrazu od hladiny 1,2359 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.
Zpráva Commitments of Traders (COT) ze 7. ledna ukázala nárůst počtu krátkých (short) pozic a snížení počtu dlouhých (long) pozic. Celkově se poměr sil výrazně nezměnil a libra navzdory převaze býčích pozic vůči americkému dolaru nadále ztrácí.
Blížící se zveřejnění údajů o vývoji inflace a HDP ve Velké Británii může zkomplikovat budoucí rozhodování Bank of England, což sníží pravděpodobnost výrazné rally na GBP/USD. Zpráva ukázala, že dlouhé pozice nekomerčních obchodníků klesly o 4 859 na 81 343, zatímco krátké pozice nekomerčních obchodníků vzrostly o 1 470 na 66 837. Rozdíl čistých pozic se zvýšil o 142.
Signály z indikátorů
Klouzavé průměry
K obchodování dochází kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje nejistotu na trhu.
Poznámka: Klouzavé průměry vycházejí z hodinového grafu H1 a liší se od denního grafu D1.
Bollinger Bands:
V případě poklesu se očekává, že se support bude nacházet poblíž spodní hranice na úrovni 1,2194.
Popisy indikátorů:
- Klouzavé průměry: Určují aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.
- Perioda 50 (žlutá čára).
- Perioda 30 (zelená čára).
- MACD: Konvergence/divergence klouzavého průměru.
- Rychlý EMA: Perioda 12.
- Pomalý EMA: Perioda 26.
- SMA: Perioda 9.
- Bollinger Bands: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a instituce využívající trhy s futures ke spekulativním účelům.
- Dlouhé nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou (long) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice: Představuje celkovou krátkou (short) otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
