Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD ve čtvrtek zaznamenal nízkou volatilitu a pohyboval se především do strany. Jak jsme předpokládali, makroekonomické reporty naplánované na tento den nebyly tak významné, aby vyvolaly výraznější reakce trhu, a tato prognóza se ukázala jako správná. Cena znovu otestovala úroveň 1,0269 a odrazila se od ní, což ale neznamená, že se blíží nový korekční růst.
Je důležité říct, že údaje zveřejněné v tomto týdnu většinou podporují růst dolaru spíše než eura. Klíčový report o inflaci v USA naznačil, že ceny rostou už třetí měsíc po sobě, což snižuje pravděpodobnost, že Federální rezervní systém bude pokračovat v uvolňování měnové politiky. Snížení sazeb Fedu vypadá proto v blízké době nepravděpodobně, zatímco Evropská centrální banka se zdá být odhodlána pokračovat v uvolňování. Podle nás je vysoce pravděpodobné, že pár obnoví klesající pohyb.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M byl ve čtvrtek vygenerován jen jeden signál k nákupu. Cena se na začátku americké obchodní seance snažila odrazit od pásma 1,0269–1,0277, ale dokázala vzrůst jen o 30 pipů. Euro získalo mírnou podporu z reportu o maloobchodních tržbách v USA, který dopadl trochu hůře, než se očekávalo. Stojí však za zmínku, že celkový trend zůstává medvědí, a to i v grafu 1H.
Obchodní strategie na pátek:
Pár EUR/USD vykazuje v grafu 1H trvalý klesající trend. Domníváme se, že euro ve střednědobém horizontu obnovilo pokles a parita je teď na dosah. Vzhledem k ustavičné podpoře amerického dolaru, plynoucí z fundamentálních a makroekonomických faktorů, je pravděpodobný další pokles eura.
Pohyby by v pátek měly zůstat nevýrazné a euro by mělo inklinovat k dalšímu poklesu. Dnes očekáváme překonání pásma 1,0269–1,0277.
K důležitým úrovním, které je dobré sledovat v časovém rámci 5M, patří 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Evropská unie v pátek zveřejní druhý odhad inflace za prosinec, který není považován za významnou zprávu. USA také zveřejní zprávy o stavebních povoleních a průmyslové produkci. Neočekává se však, že by vyvolaly silné tržní pohyby.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.
Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
