Analýza makroekonomických reportů:
Na úterý je naplánováno velmi málo makroekonomických událostí; na programu je jen jeden významný report – o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA. Tento report je důležitý, protože zboží dlouhodobé spotřeby jsou obvykle vysoce hodnotné artikly, takže se jedná částečně o indikátor finančního zdraví amerických spotřebitelů. Pokud údaje překonají prognózy, mohly by vyvolat výrazné posílení amerického dolaru. Kromě toho se blíží také zítřejší zasedání FOMC, které by mělo ponechat úrokové sazby beze změny, což by bylo dobré pro americký dolar.
Analýza fundamentálních událostí:
Hlavní fundamentální událostí úterka je další projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, která ale vystoupila už minulou středu a pátek, stejně jako v pondělí, aniž by trhům sdělila cokoli převratného. První letošní zasedání ECB je naplánováno na čtvrtek a trh plně očekává snížení sazeb o 0,25 %. Naopak od zasedání FOMC, které skončí ve středu večer, se žádné snížení sazeb neočekává. Euro je proto ve srovnání s americkým dolarem stále ve fundamentální nevýhodě. Jeho současný pohyb nahoru působí jako pouhá technická korekce, nic víc.
Obecné závěry:
Cenové pohyby ve druhém obchodním dni nového týdne budou s pravděpodobností 80 % poháněny technickými faktory. Americký dolar by dnes podle nás mohl pokračovat v oživování, protože euro i libra v posledních třech týdnech rostou příliš rychle, zvlášť když uvážíme, že současný pohyb je korekční. Ačkoli Donald Trump nesporně ovlivnil neochotu obchodníků a investorů nakupovat dolar a americké akcie, americká měna nemůže donekonečna zůstat pod tlakem jen proto, že si Trump přeje globální souhlas se svými chutěmi.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
