Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pondělí vykázal smíšené pohyby. Cena se nejdřív propadla a pak znovu stoupla, jen aby později prošla výraznějším poklesem. K těmto výkyvům došlo bez jakýchkoli fundamentálních nebo makroekonomických faktorů. Je důležité si uvědomit, že technické korekce nutně nevyžadují zveřejnění makroekonomických údajů nebo významné projevy klíčových tvůrců měnové politiky. Trh je aktuálně pod vlivem Donalda Trumpa, který bez ustání generuje množství zpráv. Předvídat, jak trh na toto dění zareaguje, je ale náročné i s odstupem času, protože Trump může učinit během jediného dne dvě protichůdná rozhodnutí. Proto aktuálně nemá příliš smysl zakládat prognózy jen na fundamentálních údajích. Pozornost by se měla stále soustředit na probíhající korekci a technickou analýzu.
Korekci naznačuje rostoucí trendová linie. Jelikož je na zítřek naplánováno zasedání FOMC, trend se mže obrátit. Dále bude klíčové ještě i čtvrteční zasedání ECB.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořily dva téměř dokonalé obchodní signály. Cena se během evropské seance s minimální odchylkou odrazila od úrovně 1,0451 a následně vystoupala na úroveň 1,0526. Tady také došlo k obratu a cena se nakonec přes noc vrátila do pásma 1,0433–1,0451. Začínající obchodníci si mohli zajistit jen z těchto dvou obchodů zisk 80–100 pipů.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H momentálně ve střednědobém klesajícím trendu, ačkoli probíhá lokální korekce směrem nahoru. Stále se očekává pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické podmínky dál podporují americký dolar. Měli bychom nicméně počkat na dokončení této vzestupné korekce, která se potvrdí, pokud cena prorazí pod trendovou linii.
Pár může v úterý obnovit pokles, protože cena vystoupala dost vysoko bez sestupné korekce. Dnešní pohyby budou ale závislé nejspíš výhradně na technických faktorech.
V časovém rámci 5M je potřeba věnovat pozornost následujícím úrovním: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851. K úterním událostem, které je důležité sledovat, patří report o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA, který je poměrně významný, a projev Christine Lagardeové. Její komentáře však pravděpodobně nepřinesou na trh žádné zásadní překvapení.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo průraz), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: Páry mohou na plochém trhu vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak době všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V časovém rámci 1H obchodujte signály z MACD jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevření a zavření pozic, které mohou sloužit také jako body k umístění příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které se používají jako pomocný zdroj obchodních signálů.
Důležité události a zprávy: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři. Mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. V době jejich zveřejnění buďte opatrní nebo opusťte trh, abyste se vyhnuli prudkým obratům.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
