Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD se ve středu obchodoval opatrně, protože trh nechtěl před zasedáním Federálního rezervního systému a výroky Jeroma Powella riskovat. Tyto události a jejich vliv na trh budeme analyzovat zítra, protože někdy se reakce trhu může lišit od výsledků, které se očekávaly. Musíme se vyvarovat unáhlených závěrů; pochopení reakce trhu nám pomůže posoudit, jak trh interpretuje výsledky zasedání Fedu.
Aktuálně je důležité zdůraznit, že pár prorazil první trendovou linii, která působila jako support. Hlavní trendová linie zůstává nicméně neporušená a cena je od ní poměrně daleko. Britská libra je proto stále v krátkodobém rostoucím trendu. Libra se včera nedokázala ani konsolidovat pod linií Kijun-sen, což naznačuje, že případné cenové pohyby po zasedání Fedu by mohly být falešnými průrazy a nemusely by výrazně ovlivnit celkový technický výhled. Ve Velké Británii se ve středu ani v průběhu týdne nic významného nestalo. Na příští týden je naplánováno zasedání Bank of England, které bude důležité pro budoucnost britské měny.
Pohyby v časovém rámci 5M nebyly ideální a obchodní signály to reflektovaly. Počáteční signál k nákupu byl nakonec falešný a pár klesl bez jakékoli významné události nebo zprávy. Následný signál k prodeji se vytvořil po průrazu zóny 1,2429–1,2445 a linie Kijun-sen. Tyto tři linie měly být vnímány společně jako zóna. Konsolidace pod touto zónou ale nepřinesla očekávaný pohyb. Vstupovat na trh před zasedáním Fedu nejspíš nebylo vhodné, oba obchodní signály se ukázaly jako falešné. Mohly se odfiltrovat úpravou velikosti stop-loss. V obou případech by bylo potřeba umístit stop-loss poměrně daleko od vstupního bodu, takže tyto obchody by byly méně praktické.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v posledních letech permanentně kolísá. Červená a modrá linie v reportech, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle zůstávají poblíž linie nula. Momentálně jsou blízko sebe, což naznačuje, že počet nákupních a prodejních pozic je zhruba stejný.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila úroveň 1,3154, ale pak se vrátila k trendové linii, kterou úspěšně překonala. Tento průraz trendové linie zřetelně naznačuje, že libra bude pravděpodobně pokračovat v poklesu. V týdenním grafu ale také došlo k odrazu od předchozího lokálního minima, což by mohlo ukazovat na trh v rámci pásma.
Nekomerční skupina zavřela podle nejnovějšího COT reportu 4 800 nákupních kontraktů a otevřela 3 800 prodejních kontraktů. Výsledkem byl pokles čisté pozice nekomerčních obchodníků o 8 600 kontraktů, což pro libru není dobré znamení.
Fundamentální výhled nedává důvod k dlouhodobým nákupům britské libry, které dál hrozí pokračování celkového klesajícího trendu. Čistá pozice může následně dál klesat, což signalizuje další pokles poptávky po britské libře.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
V časovém rámci 1H se pár GBP/USD aktuálně nachází v lokálním rostoucím trendu. Zatímco v dlouhodobém horizontu nevidíme pádné důvody k růstu libry šterlinků, krátkodobý trend je rostoucí. Proto se v kratších časových rámcích doporučuje zvážit long pozice. V delších časových rámcích ale momentálně nedoporučujeme držet long pozice. Libra už začala klesat a může v tom pokračovat i dnes a v příštím týdnu, zejména s ohledem na blížící se zasedání Fedu a BoE.
30. ledna upozorňujeme na tyto klíčové úrovně: 1,2052, 1,2109, 1,2237–1,2255, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701 a 1,2796–1,2816. Důležitými signály pro obchodní rozhodnutí mohou být také linie Senkou Span B (1,2232) a Kijun-sen (1,2409). Doporučujeme nastavit stop-loss na breakeven, když se cena pohne o 20 pipů požadovaným směrem. Mějte také na paměti, že linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.
Ve Spojeném království nejsou na čtvrtek naplánovány žádné významné události, ale USA zveřejní reporty o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a HDP za čtvrté čtvrtletí. Pohyb libry by mohly ovlivnit také výsledky zasedání Fedu a Evropské centrální banky.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
