Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek vykazoval nevyzpytatelné pohyby. Zdá se, že trh obdržel určité informace, ale nebyl si jistý jejich důsledky ani tím, jak na ně reagovat. Včerejší den byl obzvláště bohatý na události, pokud jde o makroekonomický a fundamentální vývoj: tři zprávy o HDP, zpráva o nezaměstnanosti, zasedání Evropské centrální banky a projev Christine Lagarde – to vše přispělo k posílení amerického dolaru.
Obě zprávy o evropském HDP odhalily neuspokojivé výsledky, zatímco zpráva o americkém HDP, ačkoli nebyla příliš přesvědčivá, přesto naznačila růst o 2,3 %. Zasedání ECB lze charakterizovat jako holubičí, přesto se euru podařilo během dne vzrůst, než nakonec opět kleslo. Linie vzestupného trendu byla prolomena a cena nedokázala překonat úroveň 1,0451. V důsledku toho očekáváme další pohyb směrem dolů. I když to nemusí znamenat konec celkové vzestupné korekce, dolar v blízké budoucnosti pravděpodobně posílí.
5M graf měnového páru EUR/USD
V pětiminutovém časovém rámci se ve čtvrtek objevily dva signály k prodeji (sell) kolem oblasti 1,0433–1,0451. Tyto signály se v podstatě zrcadlily, přičemž druhý se objevil pozdě večer. Začínající obchodníci tedy mohli otevřít krátké pozice, ale museli by je buď okamžitě uzavřít, nebo přenést do pátku. V současné době je obchod v zisku.
Obchodní strategie na pátek:
V hodinovém časovém rámci se pár EUR/USD nadále nachází ve střednědobém klesajícím trendu a došlo k obratu lokálního rostoucího trendu. Jak už jsme uvedli dříve, očekáváme další pokles eura, protože současné fundamentální a makroekonomické podmínky nadále podporují americký dolar. V blízké budoucnosti proto očekáváme další vlnu posilování americké měny.
V pátek očekáváme další pokles páru, pokud se cena udrží pod hladinou 1,0433–1,0451. Dnes budou zveřejněny nové údaje z EU, které pravděpodobně euru nepomohou.
V 5minutovém časovém rámci je třeba sledovat tyto klíčové úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V pátek budou v Německu zveřejněny zprávy o maloobchodních tržbách, inflaci a nezaměstnanosti. Tyto zprávy sice nepatří k těm nejzásadnějším, ale poskytují přehled o stavu přední ekonomiky EU. Ve Spojených státech bude rovněž zveřejněn jádrový index cen výdajů na osobní spotřebu (PCE), tento ukazatel však nepovažujeme za zásadní.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
