Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H páru GBP/USD
Pár GBP/USD se ve čtvrtek dál obchodoval do strany. Zpráv týkajících se britské měny bylo ve srovnání s eurem výrazně méně, ale pohyby byly téměř totožné. Zdá se, že britská měna má aktuálně problémy. Po třech dnech plochého obchodování se zdá, že jen následuje euro.
Technický výhled je poměrně nejistý. Probíhající třítýdenní korekční růst se může prodloužit o další tři týdny, nicméně jak britská libra, tak euro mají v současné době jen málo důvodů k dalšímu růstu. Trh už reagoval na návrat Donalda Trumpa k moci a je nereálné pokračovat v prodeji dolaru jen proto, že Trump chce zavést cla pro celý svět. Nedávné makroekonomické údaje naznačují spíše pravděpodobnost dalšího poklesu britské měny než jejího růstu. Nicméně korekce v denním časovém rámci byla nutná. Hlavní otázka teď zní: jak dlouho ještě tato korekce potrvá?
Graf 5M pro pár GBP/USD
V časovém rámci 5M byly pohyby cen ve čtvrtek už třetí den po sobě mimořádně chaotické, takže jsme se ani neobtěžovali označit všechny obchodní signály. Cena během dne silně kolísala a nebrala ohled na žádné stanovené úrovně, ani základní logiku obchodování. Nejbouřlivější okamžik nastal v noci, kdy libra klesla o 45 pipů během pouhých pěti minut. Celkově vzato mají současné cenové pohyby jen velmi málo racionálních příčin.
Obchodní strategie na pátek:
Pár GBP/USD v časovém rámci 1H dál vytváří krátkodobý rostoucí trend, který je v podstatě korekcí. Ve střednědobém horizontu plně očekáváme, že libra obnoví pokles k úrovni 1,1800, který je podle nás jediným logickým scénářem. Teď je hlavně potřeba počkat na obnovení klesajícího trendu a použít trendovou linii, která pomůže určit konec korekce.
Pár GBP/USD se v pátek může pokusit pokračovat v poklesu, potože stále neprorazil zónu 1,2502–1,2508. Pohyby ale zůstávají velmi neobvyklé a nevyzpytatelné.
V časovém rámci 5M lze obchodovat na těchto úrovních: 1,2010, 1,2052, 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2170, 1,2241–1,2270, 1,2301, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723 a 1,2791–1,2798. Na pátek nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné významné události, zatímco USA zveřejní jádrový index cen PCE. Uvedené může vyvolat lokální tržní reakci, která ale pravděpodobně nebude silná.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
