Pár GBP/USD se v hodinovém grafu v pondělí obrátil a vykázal výrazný růst, když uzavřel nad páteční úrovní. Konsolidace páru nad zónou rezistence 1,2363–1,2370 naznačuje možné pokračování vzestupného trendu směrem k další rezistenci 1,2488–1,2508. Naopak konsolidace pod zónou 1,2363–1,2370 by mohla signalizovat obnovení poklesu a začátek medvědího trendu.
Struktura vln je poměrně jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna prorazila nad vrchol předchozí vlny. Poslední dokončená klesající vlna neprorazila předchozí minimum. Můžeme tedy předpokládat, že se stále formuje býčí trend. Poslední vlny jsou však malé a lze je interpretovat různými způsoby. Nejsem si jistý, že jsme svědky býčího trendu, který přetrvá ještě několik týdnů.
Pondělí přineslo silné fundamentální údaje pro libru i dolar: Index PMI ve zpracovatelském průmyslu ve Spojeném království vzrostl ze 47,0 na 48,3 bodů. Americký index ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu vzrostl ze 49,2 na 50,9.
Motorem pondělních pohybů však nebyl vývoj těchto indexů. Obchodníci nejdříve bouřlivě reagovali na Trumpovo rozhodnutí zavést cla na dovážené zboží, následně se po poklesu trhu vzpamatovali a později se situaci přizpůsobili poté, co Trump oznámil 30denní odklad zavedení cel na dovoz zboží z Mexika a Kanady. Tento měsíc pravděpodobně proběhnou jednání, po nichž bude jasné, zda budou cla uvalena i na nejbližší sousedy USA.
V souvislosti s tímto vývojem mnozí přehlédli nadcházející zasedání Bank of England v tomto týdnu, na kterém se očekává rozhodnutí o uvolnění měnové politiky. Tato událost by mohla na trh opět přivést medvědy, kteří v pondělí z velké části ustoupili. V ohrožení jsou však i býci: důležité zprávy o vývoji trhu práce a nezaměstnanosti v USA by mohly vyvolat nový pokles dolaru.
Ve 4hodinovém grafu se pár vrátil k úrovni 1,2432 a horní linii kanálu klesajícího trendu. Odraz od těchto linií by naznačoval obrat ve prospěch amerického dolaru a nový pokles pod hladinu 100,0% retracementu na úrovni 1,2299. Jasná konsolidace nad těmito liniemi by výrazně zvýšila pravděpodobnost pokračování růstu směrem k další Fibonacciho úrovni 1,2565, což by vedlo k faktickému zrušení medvědího trendu. Dnes nejsou pozorovány žádné vznikající divergence.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Nálada v kategorii nekomerčních obchodníků se v posledním sledovaném týdnu stala ještě více medvědí. Počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty se snížil o 16 365, zatímco počet krátkých (short) pozic klesl o 2 950. Býci ztratili veškerou převahu na trhu, což je proces, který se odehrává už několik měsíců. Rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi je nyní ve prospěch medvědů: 59 000 oproti 81 000.
Podle mého názoru je libra nadále připravena na další pokles, přičemž zprávy COT téměř každý týden signalizují silnější medvědí pozice. Za poslední tři měsíce se dlouhé pozice snížily ze 161 000 na 59 000. Krátké pozice vzrostly z 67 000 na 81 000.
Domnívám se, že profesionální obchodníci budou nadále snižovat dlouhé pozice nebo zvyšovat krátké pozice, protože všechny potenciální faktory podporující libru už byly oceněny. Technická analýza sice v současné době signalizuje růst, ale očekávají se i korekce.
Kalendář zpráv pro Spojené království a USA:
- USA – JOLTS Počet volných pracovních míst (15:00 UTC).
V úterý obsahuje ekonomický kalendář pouze jednu klíčovou událost. Dopad informačního pozadí na sentiment obchodníků dnes může být slabý. Vlivným faktorem však zůstávají Trumpovy kroky.
Předpověď a obchodní tipy pro měnový pár GBP/USD:
Prodej tohoto měnového páru bude možný, pokud cena v hodinovém grafu konsoliduje pod kanálem vzestupného trendu. Nejlepší však bude počkat na stabilizaci trhu. Odraz od oblasti 1,2363–1,2370 by umožnil nákup tohoto páru s cílem v hodinovém grafu na úrovni 1,2488–1,2508. Uzavření pod zónou 1,2363–1,2370 by nahrávalo prodeji s cílem na 1,2191.
Úrovně Fibonacci:
- Hodinový graf: Úrovně jsou vykresleny mezi 1,3000 a 1,3432.
- 4hodinový graf: Úrovně jsou vykresleny mezi 1,2299 a 1,3432.
