Analýza EUR/USD v 5M grafu
Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval ve svém vzestupném pohybu a navázal tak na trend, který započal v pondělí. Již dříve jsme zaznamenali, že se v denním časovém rámci vyvíjela výrazná korekce, která naznačovala, že by euro mohlo z čistě technických důvodů vzrůst mnohem výše. Určité komplikace přinesly pondělní kroky Donalda Trumpa, které vyvolaly zmatek na devizovém trhu. Navzdory tomu se však denní technický obrázek nezměnil, což naznačuje, že stále můžeme očekávat pohyb vzhůru. Jedinou nezodpovězenou otázkou zůstává, zda bychom měli tento pohyb obchodovat, pokud se jedná pouze o korekci.
Jak bylo zdůrazněno, v denním časovém rámci se jedná o korekci, zatímco v hodinovém časovém rámci se to jeví jako série střídajících se trendů. Již dnes by pár mohl prorazit nad linii Senkou Span B a linii klesajícího trendu. Paradoxně by tak mohla následovat korekce směrem dolů, po které by se mohl obnovit primární rostoucí trend. V úterý byla zveřejněna pouze jedna makroekonomická zpráva, která euro podpořila a sladila se s aktuálním technickým nastavením. Zveřejnění zprávy JOLTs o počtu volných pracovních míst není nijak zvlášť významné, ale protože trh je v současné době nakloněn nákupu tohoto páru, reagoval na tyto údaje pozitivně.
Bohužel obchodní signály v úterý nebyly zdaleka ideální. Během asijské seance se pár propadl o 75 pipsů, ale hladinu 1,0269 minul jen o 4 pipsy. K otevření výborné dlouhé pozice chyběly přesně 4 pipsy. Později se cena odrazila od kritické linie, ale tento signál se ukázal jako falešný. Navíc neměl být obchodován, protože príkaz stop loss pro tento obchod by musel být nastaven nad linii Senkou Span B. Nakonec se pár zasekl v pásmu 1,0340–1,0397.
Zpráva COT
Nejnovější zpráva COT je z 28. ledna. Z grafu jasně vyplývá, že čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstala po delší dobu býčí; nyní však získali převahu medvědi. Před dvěma měsíci profesionální obchodníci prudce zvýšili počet krátkých pozic, což způsobilo, že čistá pozice se poprvé po dlouhé době dostala do záporných hodnot. Tento posun naznačuje, že se euro častěji prodává, než nakupuje.
V současné době neexistují žádné fundamentální faktory, které by podporovaly posilování eura. Nedávný pohyb eura směrem vzhůru v týdenním časovém rámci je sotva znatelný a lze jej považovat za pouhý pullback. I když pár může ještě několik týdnů korigovat, na 16letém klesajícím trendu to nic nemění.
V současné době se červená a modrá linie zkřížily a navzájem si vyměnily pozice, což naznačuje medvědí trend na trhu. Za poslední sledovaný týden se počet dlouhých pozic v nekomerční skupině snížil o 14 000, zatímco krátkých pozic ubylo 9 900. V důsledku toho se čistá pozice snížila o dalších 4 100 kontraktů.
Analýza EUR/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci pár ukončil lokální rostoucí trend a vytvořil novou linii klesajícího trendu. Očekáváme, že pokles bude ve střednědobém horizontu pokračovat, jelikož se předpokládá, že Federální rezervní systém v roce 2025 sníží sazby pouze 1krát až 2krát, což naznačuje více jestřábí postoj, než trh očekával. Trumpova cla by navíc mohla vést k nárůstu inflace v USA, což by přimělo Fed zaujmout v průběhu roku ještě více jestřábí postoj. V krátkodobém horizontu však stále můžeme pozorovat ještě jeden nebo dva růstové trendy.
Dne 5. února doporučujeme sledovat tyto obchodní úrovně: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797 a 1,0843. Kromě toho věnujte pozornost linii Senkou Span B (1,0400) a Kijun-sen (1,0340). Upozorňujeme, že linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, takže na to pamatujte při identifikaci obchodních signálů. Pokud se cena posune o 15 pipsů správným směrem, nezapomeňte nastavit příkaz stop loss na úroveň breakeven, což vám pomůže ochránit se před potenciálními ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Ve středu budou v eurozóně zveřejněny indexy PMI ze sektoru služeb. Podobně bude zveřejněna i klíčová zpráva ISM v USA spolu se zprávou ADP o vývoji zaměstnanosti v soukromém sektoru. Domníváme se, že trh bude nadále preferovat nákupy tohoto páru, takže jakékoli pozitivní zprávy pro euro by mohly mít zesílený dopad.
Vysvětlení k ilustracím
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku převedené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné linie.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Ukazatel 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
