Analýza obchodů a tipy na obchodování eura
K testu ceny 1,0351 došlo, když už indikátor MACD vystoupal výrazně nad linii nula, což omezilo růstový potenciál eura. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl neotevírat nákupní pozice a nečekal jsem na další místa ke vstupu na trh.
Obchodníci se navzdory včerejšímu poklesu dolaru domnívají, že toto oslabení bude pravděpodobně jen dočasné vzhledem k relativní síle americké ekonomiky a rizikům, která souvisejí s obchodní válkou a která mohou investory hnát k bezpečným aktivům.
Dolar oslabil, když prezident Donald Trump odložil platnost cel pro Mexiko a Kanadu. Navíc, nedávné komentáře Fedu na téma závazku volnější měnové politiky zanechaly obchodníky zmatené.
Dnes bude zveřejněna řada důležitých údajů z eurozóny. Pokud budou údaje silné, mohly by posílit sentiment investorů a vést k růstu hodnoty eura vůči dolaru a dalším měnám. Lepší údaje z indexu nákupních manažerů (PMI) by mohly naznačovat oživení v sektoru služeb eurozóny a signalizovat stabilnější ekonomický růst. Je však nezbytné zohlednit vnější faktory. Geopolitická nestabilita nebo nová obchodní cla ze strany USA by mohla ovlivnit trh a oslabit případný pozitivní vliv silných údajů z PMI.
Kromě toho bude dnes zveřejněn také index cen výrobců v eurozóně (PPI). Pokud překoná očekávání, bude to znamenat rostoucí inflační tlaky, což vyvolá obavy ohledně pravděpodobnosti dalšího uvolnění měnové politiky. Celkově by nadcházející údaje mohly posloužit jako katalyzátor pohybu eura v první polovině dne.
Co se týká dnešního obchodního plánu, budu spoléhat především na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakoupit na úrovni 1,0402 (zelená linie v grafu) s cílem 1,0444. Na úrovni 1,0444 hodlám zavřít long pozice a otevřít short pozice s cílem pullbacku o 30–35 pipů od vstupního bodu. V první polovině dne je po silných ekonomických údajích možný býčí výhled pro euro. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná stoupat.
Scénář č. 2: Nákup eura dnes zvážím i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,0369, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a vyvolá obrat trhu směrem nahoru. Očekávané cíle jsou na úrovních 1,0402 a 1,0444.
Prodejní signál
Scénář č. 1: Euro plánuji prodat, až cena dosáhne úrovně 1,0369 (červená linie v grafu), s cílem 1,0321. Na úrovni 1,0321 ukončím short pozice a okamžitě přejdu na buy pozice s cílem odrazu o 20–25 pipů od vstupní úrovně. Tlak na pokles se může kdykoli vrátit. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě od ní začíná klesat.
Scénář č. 2: Prodej eura zvážím i v případě, že cena dvakrát po sobě otestuje kurz 1,0402, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Očekávané cíle jsou na úrovních 1,0369 a 1,0321.
Poznámky ke grafu
- Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup obchodního instrumentu.
- Tučná zelená linie: Navrhovaná cena pro umístění take-profitu nebo manuální zajištění zisků, protože další růst nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej obchodního nástroje.
- Tučná červená linie: Navrhovaná cena pro umístění take-profitu nebo manuální zajištění zisků, protože další pokles pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD: Kritický pro rozpoznání zón překoupenosti a přeprodanosti; slouží k usnadnění rozhodování o vstupu na trh.
Důležitá poznámka pro začínající obchodníky
- Při rozhodování o vstupu na trh buďte vždy opatrní.
- Vyhněte se obchodování v době zveřejňování zásadních zpráv, abyste se vyvarovali prudkých cenových výkyvů.
- Pokud obchodujete během zveřejňování zpráv, vždy nastavte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty.
- Obchody bez stop-loss příkazů nebo zásad money managementu mohou rychle vyčerpat váš vklad, zvlášť pokud obchodujete s velkými objemy.
- K úspěšnému obchodování potřebujete jasný obchodní plán podobný tomu, který je uveden nahoře. Spontánní obchodní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty nevýhodná.
